第三部分：南宁市邕宁区人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入30396.09万元，其中本年收入30396.09万元，较2023年度决算数减少616.07万元，下降1.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入218.92万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少230.01万元，下降105.07%，主要原因是2024年核酸试剂耗材款和核酸检测经费补助专项资金减少、基本公共卫生服务项目补助资金、相关项目资金额大幅度减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入510万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加20.83元，下降4.08%，主要原因是2024年基本建设项目补助资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位近两年无国有资本经营预算财政拨款项目。

4.事业收入29592.02万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少281.86万元，下降0.94 %，主要原因是医疗科室患者就诊量减少，医疗收入降低，同时药耗支出占比高和单位管理支出成本增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入75.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少83.37万元，下降52.59%，主要原因是2024年底盘点药品及卫生材料盘盈收入数额大幅度减少，作为其他收入入账减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0万元，增长0%，主要原因是2024年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出30319.22万元，其中本年支出30319.22万元, 较2023年度决算数减少487.97万元，下降1.58%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）175.52万元：主要用于离退休人员的生活补助、物业服务补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、死亡抚恤金等。较2023年度决算数增加9.97万元，上涨6.02%，主要原因是2024年度死亡抚恤金正常发放并且支付上年度拖欠的部分。

2.卫生健康支出（类）29633.70万元：主要用于人员经费工资福利支出14065.27万元、商品和服务支出13805.24万元、对个人和家庭的补助68.69万元、债务利息及费用支出849.66万元、资本性支出844.84万元。较2023年度决算数减少477.12万元，下降1.58%，主要原因是2024年度加强药品耗材支出成本控制，同时减少管理费用支出。

3.城乡社区支出10万元：主要用于银龙社区卫生服务中心临时接种点改造工程款。较2023年决算数减少20.83万元，增长67.56%，主要原因是2024年度社区卫生服务中心改造工程减少。

4.其他支出500万元：主要用于人民医院发热门诊项目工程款。较2023年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年度发热门诊项目专项债工程款与2023年持平。

5.结余分配76.87万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少128.09万元，下降62.50%，主要原因是增设医疗科室患者就诊量减少，降低了医疗收入，同时药耗支出占比高和单位管理支出成本大，造成结余分配减少。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年本单位无新增年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市邕宁区人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出218.92万元，较2023年度决算数减少230.01万元，下降51.24%。其中：基本支出175.52万元，项目支出43.40万元。

南宁市邕宁区人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.73万元，支出决算为218.92万元，完成年初预算的62.06%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为352.73万元，支出决算为175.52万元，完成年初预算的49.76%。具体情况如下：

1.事业单位离退休。年初预算为352.73万元，支出决算为152.78万元，完成年初预算的43.31%。主要原因是2024年财政未发放事业单位离退休人员补助，少量发放死亡抚恤金补助，导致本年度完成预算数百分比低。

2.死亡抚恤金。年初预算数0万元，支出决算数22.73万元，主要原因是死亡抚恤金预算数由上级主管单位统一做预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，决算支出数为43.40万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.其他公立医院支出10万元。年初预算为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。主要用于银龙社区卫生服务中心临时接种点改造工程。

2.其他基层医疗卫生机构支出1.29万元。年初预算为0万元，支出决算数为1.29万元，完成年初预算的100%。主要用于发放退休职工节日慰问金。

3.基本公共卫生服务4.38万元。年初预算为0万元，支出决算数为4.38万元，完成年初预算的100%。主要用于基本公共卫生服务人员经费支出。

4.重大公共卫生服务1.08万元。年初预算为0万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算的100%。主要用于心脑血管随访、肿瘤随访经费支出。

5.其他卫生健康支出1.93万元。年初预算为0万元，支出决算数为1.93万元，完成年初预算的100%。主要用于医院医护人员2024年技能大赛支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出30.18万元，支出决算数为30.18万元。主要用于医院人员经费支出。本单位年初未做此项预算，故预决算差异无法比较。

（二）商品和服务支出11.93万元，支出决算数为11.93万元。主要用于医院医务人员外出培训费用及年度卫生耗材支出。商品和服务支出年初预算由一级单位做预算，本单位年初未做此项预算。

（三）对个人和家庭的补助176.81万元, 支出决算数为176.81万元，主要用于医院退休人员津补贴、职工抚恤金发放。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 南宁市邕宁区人民医院2024年度政府性基金支出510万元，较2023年度决算数减少20.83万元，下降3.92%。其中：基本支出0万元，项目支出510万元。

南宁市邕宁区人民医院2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为510万元，政府性基金支出属于预算调整，本单位年初未做此项预算。

（一）城市建设支出10万元，支出决算数为10万元，该项支出年初预算数由一级单位做预算，本单位年初未做此项预算。主要用于银龙社区卫生服务中心临时接种点改造工程。

（二）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出500万元，支出决算数为500万元该项支出年初预算数由一级单位做预算，本单位年初未做此项预算。主要用于人民医院龙岗新院区发热门诊项目工程款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市邕宁区人民医院2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市邕宁区人民医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的100 %，比上年增减0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排邕宁区人民医院、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车购置及运行费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展XX业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，邕宁区人民医院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位一般业务用车救护车；单位价值50万元以上通用设备56台（套）；单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数551.42万元，执行数551.42万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体支出主要产出和效果目标基本完成预期目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目8个，项目支出总额551.42万元。其中，本级项目8个，本级项目支出551.42万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目均评为一等，涉及资金551.42万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；8个项目评为二等，涉及资金551.42万元，占项目总数比例100 %，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金使用时效性；二是加强财政补助资金按照指标用途全额支出。

3.财政绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。