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南宁市邕宁区审计局2015年部门决算
发布日期:2016-08-18 16:57 来源:

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第一部分:邕宁区审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区审计局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区审计局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:邕宁区审计局概况

一、主要职能

贯彻落实执行审计法律、法规、规章和政策,起草本城区审计方面的行政规范性文件,制定本城区审计工作发展规划和年度审计工作计划,并组织实施。

依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,对本城区财政性资金的预算执行情况、财政资金使用合法合规及效益性、国有企业和其他国有资产、负债和损益情况、政府投资建设项目实施审计;对本城区科级领导干部及依法属于城区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;承办城区政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个。主要是有局本级和公共投资审计中心构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:邕宁区审计局2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 243.11

一、一般公共服务支出

 226.95

二、事业收入

 -

二、外交支出

 -

三、事业单位经营收入

 -

三、教育支出

 -

四、其他收入

 58.09

四、科学技术支出

 -

 

 

五、文化体育与传媒支出

 -

 

 

……

 -

 

 

八、社会保障和就业支出

 68.41

 

 

……

 -

本年收入合计

301.2

本年支出合计

 295.36

 用事业基金弥补收支差额

 -

结余分配

 -

 上年结转

 71.76

年末结转与结余

 77.6

 

 

 

 

收入总计

301.2

支出总计

 295.36

         
 


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 301.2

243.11 

 

 

 

 

 58.09

201

一般公共服务支出

232.78

174.70

 

 

 

 

58.09

20108

审计事务

232.78

174.70

 

 

 

 

1.07

2010801 

行政运行

72.15

71.07

 

 

 

 

- 

2010802

一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

       -

2010804

审计业务

16.00

3.00

 

 

 

 

    13.00

2010850

事业运行

41.16

41.16

 

 

 

 

       -

2010899

其他审计事务支出

93.52

49.51

 

 

 

 

    44.01

208

社会保障和就业支出

68.41

68.41

 

 

 

 

        -

20805

行政事业单位离退休

68.41

68.41

 

 

 

 

        -

2080501

归口管理的行政单位离退休

68.41

68.41

 

 

 

 

        -

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                               单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

295.36

179.78

115.59

 

 

 

201

一般公共服务支出

226.95

111.36

115.59

 

 

 

20108

审计事务

226.95

111.36

115.59

 

 

 

2010801

行政运行

70.25

70.25

-

 

 

 

2010802

一般行政管理事务

6.07

-

6.07

 

 

 

2010804

审计业务

16.42

-

16.42

 

 

 

2010850

事业运行

41.11

41.11

-

 

 

 

2010899

其他审计事务支出

93.10

-

93.10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

68.41

68.41

-

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

68.41

68.41

-

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

68.41

68.41

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                           单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 243.11

一、一般公共服务支出

18

182.94

182.94 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 -

二、外交支出

19

- 

- 

 

 

3

 

三、教育支出

20

- 

- 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

- 

- 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

- 

- 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

- 

- 

 

 

7

 

……

24

- 

- 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

68.41 

68.41 

 

 

9

 

……

26

- 

- 

 

 

10

 

……

27

- 

- 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 243.11

本年支出合计

29

251.35 

年初财政拨款结转和结余

13

 60.05

年末结转和结余

30

51.81

一般公共预算财政拨款

14

 60.05

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 -

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

   303.16

合计

34

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                       单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

251.35

179.78

71.57

201

一般公共服务支出

182.94

111.36 

71.57

20108

审计事务

182.94 

111.36

71.57

2010801

  行政运行

70.25

70.25

-

2010802

  一般行政管理事务

6.07

-

6.07

2010804

  审计业务

16.42

-

16.42

2010850

  事业运行

41.12

41.12

-

2010899

  其他审计事务支出

49.09

-

49.09

208

社会保障和就业支出

68.41

68.41

-

20805

行政事业单位离退休

68.41

68.41

-

2080501

 归口管理的行政单位离退休

68.41

68.41

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 179.78

 148.35

 31.43

工资福利支出

 79.94

 79.94

 

  基本工资

 20.58

 20.58

 

  津贴补贴

 35.52

 35.52

 

  奖金

 21.48

 21.48

 

  社会保障缴费

  0.44

  0.44

 

  其他工资福利支出

 1.92

 1.92

 

商品和服务支出

 31.42

 

 31.43

  办公费

 3.71

 

 3.71

  印刷费

 0.22

 

 0.22

  水费

 0.15

 

 0.15

  电费

 1.23

 

 1.23

  邮电费

 0.67

 

 0.67

差旅费

0.25

 

0.25

维修(护)费

0.03

 

0.03

培训费

0.59

 

0.59

公务接待费

0.23

 

0.23

劳务费

16.58

 

16.58

福利费

1.2

 

1.2

公务用车运行维护费

5.62

 

5.62

其他交通费用

0.39

 

0.39

  其他商品和服务支出

 0.56

 

 0.56

对个人和家庭的补助

 68.41

 68.41

 

  退休费

 40.87

 40.87

 

  抚恤金

 27.54

 27.54

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6

 0

5.7

 0

 5.7

 0.3

5.85 

 0

5.62

 0

5.62 

 0.23

 


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

邕宁区审计局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


 

第三部分:邕宁区审计局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计301.2万元。

1.财政拨款收入243.11万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入58.09万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:财政专户取得的资金收入、上级拨款收入及利息等

3.上年结转和结余71.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计295.36万元。包括:

1.一般公共服务(类)226.95万元:主要用于邕宁区审计局提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业(类)68.41万元:主要用于邕宁区审计局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.年末结转和结余77.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区审计局2015年度一般公共预算支出251.35万元,其中:

1.基本支出179.78万元,主要用于审计事务行政运行、事业运行、归口管理的行政单位离退休支出。

2.项目支出71.57万元,主要用于审计事务一般行政管理事务、审计业务、其他审计事务支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

邕宁区审计局2015年度无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出179.78万元,其中:人员经费148.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等;公用经费31.43万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算零万元;公务用车购置及运行费支出决算5.62万元;公务接待费支出决算0.23万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出零万元。

(二)公务用车购置及运行费支出5.62万元。其中:

公务用车购置无支出。公务用车运行支出5.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,邕宁区审计局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.62万元,平均每辆1.87万元。

(三)公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次1次,人次20人。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2015年“三公”经费支出比年初预算数减少0.15万元,较上年支出数减少1.78万元,原因为我局严格控制公务用车运行费和公务接待费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出31.42万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加7.15万元,增长29.46%。主要原因是:日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程无支出、政府采购服务无支出(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车;本单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的0.04%。绩效评价结果显示为优,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2014年本级财政预算执行情况和其他财政收支情况审计发现问题7个,违规金额376.01万元;管理不规范资金6111.4万元。提出审计建议6个,部分整改。