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南宁市邕宁区直属机关党工委 2018年度部门决算
发布日期:2019-10-25 15:35 来源:直属机关工委

南宁市邕宁区直属机关党工委

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市邕宁区直属机关党工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区直属机关党工委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区直属机关党工委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市邕宁区直属机关党工委概况

一、主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决定、决议;负责提出直属机关党的建设规划和指导性意见;负责抓好直属机关党的思想、组织、作风、制度建设。

    2.指导直属机关各基层党组织做好党员的教育和管理工作。

    3.指导直属机关各基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;及时向区委反映辖属各部门领导班子和领导干部的情况。

    4.领导直属机关党的纪律检查工作,按照规定权限审批党员干部违反党纪的处理决定。

    5.指导直属机关各基层党组织抓好精神文明建设和思想政治工作。

     6.负责直属机关各基层党组织的建设,审批直属机关党总支和党支部的组织设置以及书记和副书记的任免。

     7.负责直属机关基层党务干部、入党积极分子的培训及发展党员和预备党员转正的审批。

     8.领导直属机关武装部、工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

 9.承办区委和上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

由直属机关党工委一个单位构成

 

第二部分:南宁市邕宁区直属机关党工委2018年度部门决算报表

 此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区直属机关党工委2018年度部门决算公开附表。

 


第三部分:南宁市邕宁区直属机关党工委2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入173.23万元,其中本年收入127.16万元, 2017年度决算数160.97万元增加12.26万元,增长7.62%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入125.53万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数105.07万元增加20.46万元,增长19.47%,主要原因是本年增加党务干部培训项目收入及职工工资福利费用增加

2.其他收入1.63万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数0.11万元增加1.52万元,增长1381.82%,主要原因是本年有城区政法委、武装部及城管局等三个单位转入款项

3.上年结转和结余46.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数55.78万元减少9.71万元,下降17.41%,主要原因是本年增加党务干部培训项目支出。

(二)本部门2018年度总支出173.23万元,其中本年支出136.33万元, 2017年度决算数160.97万元增加12.26万元,增长7.62%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)90.62万元,主要用于在岗人员工资发放、办公室日常工作支出、其他共产党事务支出等。2017年度决算数81.47万元增加9.15万元,增长11.23%,主要原因是职工工资福利费用增加及运行经费支出增加

2.教育支出(类)33.83万元,主要用于党务干部培训项目支出。2017年度决算数1.9万元增加31.93万元,增长1680.52%。主要原因是本年增加党务干部培训项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)2.05万元,主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数17.88万元减少15.83万元,下降88.53%。

4.农林水支出(类)2.15万元,主要用于扶贫事业。较2017年度决算数9.53万元减少7.38万元,下降77.44%。

5.住房和保障支出(类)4.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数4.12万元增加0.06万元,增长1.46%,主要原因是职工公职金增加。

6.其他支出(类)3.5万元,主要用于其他共产党事务支出。2017年度决算数0万元增加3.5万元,增长350%

7.年末结转和结余36.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数46.07万元减少9.17万元,下降19.9%,主要原因是本年增加党务干部培训项目支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁区直属机关党工委2018 年度一般公共预算支出125.53万元,2017年度决算数105.07万元增加20.46万元,增长19.47%,主要原因是本年增加党务干部培训项目收入及职工工资福利费用增加其中:基本支出69.01万元,项目支出56.52万元。

南宁市邕宁区直属机关党工委2018 年度一般公共预算支出年初预算为88.41万元,支出决算为125.53万元,完成年初预算的141.99%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为80.55万元,支出决算为79.82万元,完成年初预算的99.09%。主要用于在岗人员工资发放、办公室日常工作支出、其他共产党事务支出等,其中:

1.行政运行(2013601)支出62.78万元。主要用于在岗人员工资发放、办公室日常工作支出、其他共产党事务支出等,其中:人员经费支出57.29万元;日常公用经费支出5.48万元.

2.一般行政管理事务(2013602)支出17.04万元。主要用于其他共产党管理事务,如武装工作、迎春游园活动、七一系列活动、慰问困难党员等工作。

(二)教育支出(类)33.83万元,其中培训支出(2050803)33.83万元,主要用于党务干部培训项目支出。2017年度决算数1.9万元增加31.93万元,增长1680.52%。主要原因是本年增加党务干部培训项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)2.05万元,其中归口管理的行政单位离退休(2080501)支出2.05万元,主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。年初预算为7.86万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的26.08%。较2017年度决算数17.88万元减少15.83万元,下降88.53%。

(四)农林水支出(类)2.15万元,其中其他扶贫(213599)支出2.15万元,主要用于扶贫事业。较2017年度决算数9.53万元减少7.38万元,下降77.44%。

(五)住房和保障支出(类)4.18万元,其中公积金22102014.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数4.12万元增加0.06万元,增长1.46%,主要原因是职工公职金增加。

(六)其他支出(类)3.5万元,其中其他支出22999014.18万元。主要用于其他共产党事务支出。2017年度决算数0万元增加3.5万元,增长350%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出61.48万元,完成年初预算60.11万元的   102.28%。比年初预算增加1.37,增加2.28%。原因是在岗职工工资福利增加。

(二)商品和服务支出5.48万元,完成年初预算8.69万元的   63.06%。比年初预算减少3.21,减少36.94%。主要是本年辞职1人,部分运行经费用其他资金支出减少

(三)三公经费支出0万元,完成年初预算0.16万元的0%

(四)对个人和家庭补助支出2.05万元,完成年初预算0万元的0%。比年初预算增加2.05万,增长205%.原因是退休职工工资福利增加

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区直属机关党工委2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出年初预算数 0万元,上年支出数0万元,决算数0万元

(二)公务用车购置及运行费支出年初预算数 0万元,上年支出数0万元,决算数0万元

(三)公务接待费支出年初预算数0.16万元,上年支出数0万元,决算数0万元国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。跟上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出5.48万元,比年初预算数4.17万元增加1.31万元,增长31.41%。主要原因是本年增加党务干部培训项目造成运行经费增加。2017年决算数12.87万元减少7.39万元,降低57.42%。主要原因是:本年辞职1人,部分运行经费用其他资金支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个,二级项目0个,共涉及资金7万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7万元,占年初预算的7.92%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

邕宁区直属机关党工委2018年新春游园活动支出项目绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

四级指标(由被评价单位/参与评价第三方机构进行细化)

指标解释

评分标准

主要核查资料

单位自评分

备注

合计

100






投入(10分)

(一)前期准备(10分)

1.项目决策(5分)

5

——

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。

1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或领导批示等),与国家、自治区、市县区相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。                                          2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。

项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。

5


2.绩效目标设置(5分)

2

——

是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)

按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。

部门预算文本及项目实施方案等。

2


3

——

绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否与资金安排额度相匹配,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分;有一处不符扣1分,扣完为止。

部门预算文本及项目实施方案等。

3


过程(40分)

(二)项目管理(12分)

3.项目管理制度(2分)

2

——

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。

制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。

项目管理制度等。

2


4.制度执行有效性(5分)

5

——

项目实施是否符合相关业务管理规定。

1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分。                         2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。

项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。

5


5.项目质量控制(3分)

3

——

项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。                                        2.业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)。

质量控制相关制度、督查文件等。

3


6.项目档案管理(2分)

2

——

各项档案资料齐全并及时归档。

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。

项目相关文件资料等。

2


(三)资金管理(23分)

7.资金管理制度(2分)

2

——

是否建立资金管理制度并执行良好。

资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。

资金管理制度、会计凭证等。

2


8.资金到位率(3分)

3

——

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金于2017年6月底前全部到位的,得3分;于2017年6-9月底全部到位的,得2分;于2017年10月份到位的,得1分;2017年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)

项目资金拨付凭证

3


9.资金支出进度(6分)

6

——

预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。

6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。

项目资金拨付凭证

6


10.资金支出规范性(12分)

3

——

资金分配是否合规。

1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;

资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等

3


2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;

3.资金在规定时间报送资金分配方案的,得1分。

6

——

资金支出是否合规。

1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;

资金拨付凭证等

6


2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1个事项扣1分,扣完为止。

3

——

会计核算是否规范。

1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;

财务制度、会计凭证等

3


2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;

3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。

(四)绩效评价管理(5分)

11.预算绩效自评管理(5分)

3

——

是否按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。

按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标,得3分;未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。

项目自评材料等

3


2

——

是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。

按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,扣完为止。

项目自评材料等

2


产出(30分)

(五)项目产出(30分)

12.产出数量(15分)



将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。

完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

15








13.产出质量(5分)



符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。

达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

4





14.产出时效(5分)



将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。

按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

4






15.产出成本(5分)



反映项目总体投入与计划投入情况。

成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5

成本控制率=项目财政总投入/预算数×100%,成本控制率≤100%得5分,每有一项成本控制率超过100%扣0.5分,扣完为止。













效果(20分)

(六)项目效果(20分)

16.项目效果(15分)



反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。

达到设定的绩效目标得15分,基本达到按0-15分(不含15分)酌情给分.

统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。

14








17.满意度(5分)

5

项目直接受益人和基层实施人员调查满意度

考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。

调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80-90%(含80%)得4分,满意度70-80%(含70%)得3分,满意度60-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分。

问卷调查

4


备注:1.自评阶段,被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化,补充四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。