第三部分：邕宁区文联2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入78.08万元，其中本年收入72.62万元，较2023年度决算数增加30.82万元，增长73.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入72.62万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加30.82万元，增长73.73%，主要原因是2024年度新增两名工作人员，人员收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数一致。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数一致。

5.经营收入0万元，与2023年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少1.5万元，下降100%，主要原因是其他收入来源不稳定，均为其他上级或同级单位拨款。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数一致。

8.上年结转和结余5.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.38万元，增长162.5%，主要原因是上年需要延迟到今年年度按有关规定继续使用的资金增加。

（二）本部门2024年度总支出78.08万元，其中本年支出66.36万元 ， 较2023年度决算数增加24.56万元，增长58.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）46.70万元：主要用于邕宁区文联本级为办公正常运转所开支的行政运行基本方面支出。较2023年度决算数增加17.07万元，增长57.61%，主要原因是调入两名工作人员，人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）11.45万元：主要用于人员机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等。较2023年度决算数增加4.96万元，增长76.43%，主要原因是调入两名工作人员，人员社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出（类）3.23万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等。较2023年度决算数减少0.26万元，下降7.45%，主要原因是本年相应支出未能全部列支完毕。

4.住房保障支出（类）4.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加2.8万元，增长127.85%，主要原因是调入两名工作人员，人员住房保障支出增加。

5.结余分配0万元，与2023年度决算数一致。

6.年末结转和结余11.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）9.64万元，增长463.46%，主要原因是需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

邕宁区文联2024年度一般公共预算财政拨款支出66.31万元，较2023年度决算数增加24.56万元，增长58.76%。其中：基本支出66.31万元。

邕宁区文联2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.18万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的61.03%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为27.48万元，支出决算为46.66万元，完成年初预算的169.8%。具体情况如下：

1.2012901行政运行（项级）年初预算为27.48万元，支出决算为46.66万元，完成年初预算的169.8%。主要用于机关在职人员的工资福利支出以及日常办公费、水电费、邮电费、维修费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.50万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的176.15%。具体情况如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）年初预算为4.33万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的173.21%。主要用于支付本部在职职工机关事业单位基本养老保险单位部分。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项级）年初预算为2.17万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的182.03%。主要用于支付本部在职职工机关事业单位职业年金单位部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.94万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的81.98%。具体情况如下：

1.2101101行政单位医疗（项级）年初预算为1.78万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的131.46%。支出决算为2.34万元，主要用于支付本部在职职工行政单位医疗单位部分。

2.2101103公务员医疗补助（项级）年初预算为2.15万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的40.47%。支出决算为0.87万元，主要用于支付本部在职职工公务员医疗补助。

3.2101199其他行政事业单位医疗支出（项级）年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。支出决算为0.02万元，主要用于支付本部在职职工当年大额医疗补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算为3.25万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的153.54%。具体情况如下：

1.2210201住房公积金（项级）年初预算为3.25万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的153.54%。支出决算为4.99万元，主要用于支付本部在职职工住房公积金单位部分。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出61.6万元，完成年初预算的170.87 %。预决算差异的原因是调入两名工作人员，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出4.71万元，完成年初预算的93.82%。预决算差异的原因是厉行节约，减少支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

邕宁区文联2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

邕宁区文联2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

邕宁区文联2024年度无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出4.71万元，比年初预算数减少0.31万元，降低6.18%，比上年决算数增加2.4万元，增长103.9%。主要原因是新调入一名工作人员，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

邕宁区文联2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数41.18万元，执行数72.62万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，实际状况与申报的绩效目标相符，完成部门整体绩效目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目1个，项目支出总额0万元。其中，本级项目1个，本级项目支出0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：党建及双拥经费自评结论一等；

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建及双拥经费项目自评得分为90分，一等，项目各项指标均已完成。

3.部门绩效评价结果。

组织对“党建及双拥经费”项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金0.1万元。从评价情况来看，实际状况与申报的绩效目标相符，完成绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。