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南宁市邕宁区史志办2019年度部门决算
发布日期:2020-11-05 21:08 来源:邕宁区史志办

南宁市邕宁区史志办2019年度部门决算

目    录

第一部分:邕宁区史志办概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区史志办2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区史志办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区史志办概况

一、主要职能

(一)负责邕宁区各个历史时期党史资料的征集、编写、研究、宣传,编辑出版地方党史资料丛书;

(二)负责地方党史资料使用和宣传的鉴别、核实和审阅工作;

(三)承担各种党史专题的征集和撰写工作,参与邕宁区党委组织开展的党史重大纪念活动;

(四)负责邕宁区本级地方志(包括地方志书和地方综合年鉴)的组织编纂、管理、开发利用;

(五)拟订本级地方志编纂的政策、规定及规划,经本级人民政府批准后组织实施并检查监督;

(六)拟定本级地方志编纂方案并组织实施,负责本级地方志资料的征集、编写、审核工作;

(七)组织整理旧志,收集、整理各种地情资料;

(八)组织邕宁区各乡镇志、村(社区)志的审查验收、备案,指导邕宁区各行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂,开展地方志业务培训工作;

(九)完成邕宁区党委、政府和上级业务部门下达的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即中共南宁市邕宁区委党史研究室(南宁市邕宁区人民政府地方志编纂委员会办公室)。

第二部分:邕宁区史志办2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区史志办2019年度部门决算公开附表)

第三部分:邕宁区史志办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入215.75万元,其中本年收入205.91万元, 较2018年度决算数增加11.2万元,增长5.48 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 204.47万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加8.06万元,增长4.1%,主要原因是增加了行政运行收入及项目收入。

2.其他收入1.44万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加1.23万元,增长585.71%,主要原因是收到合同质保金和其他单位转入办公经费。

3.上年结转和结余9.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.89万元,增长23.80%,主要原因是部分项目经费因客观原因无法按时进行,如稿酬当年未能发放出去。

(二)本部门2019年度总支出215.75万元,其中本年支出210.43万元, 较2018年度决算数增加11.2万元,增长5.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)154.80万元:主要用于邕宁区史志办提供一般公共服务支出和项目支出。较2018年度决算数增加33.73万元,增长27.86%,主要原因是财政增加单位一般公共服务拨款支出和项目经费支出。

  1. 教育支出(类)1.02万元:主要用于单位领导干部参加省外培训支出。2018年度决算无此项支出。

  2. 社会保障和就业(类)34.98万元:主要用于单位在职人员及退休人员的养老社会保险费支出。较2018年度决算数减少24.66万元,减少41.35%,主要原因是当年没有去世人员抚恤金支出。

  3. 卫生健康支出(类)6.46万元:主要用于公务员医疗补助。2018年度决算无此项支出。

    5. 农林水支出(类)4.8万元:主要用于单位帮扶贫困户的财政专项扶贫支出,较2018年度决算数减少0.9万元,减少15.79%,主要原因是财政减少2019年度拨入本单位的扶贫项目支出,即减少扶贫下乡经费。  

    6. 住房保障支出(类)7.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2018年度决算数增加1.29万元,增长20.03%,主要原因是2019年度职工计提公积金的平均工资基数提高。

    7. 其他支出(类)0.64万元:主要用于银行手续费等支出。较2018年度决算数减少1.23万元,减少65.78%,主要原因是慰问基层群众、聘用人员和值班、门卫费等支出不在其他支出列支。

    8.年末结转和结余5.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少4.52万元,下降45.98%,主要原因是。

    二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

    邕宁区史志办2019年度一般公共预算支出209.67万元,较2018年度决算数增加15.07万元,增长7.74%。其中:基本支出152.38万元,项目支出57.29万元。

    邕宁区史志办2019年度一般公共预算支出年初预算为215.66万元,支出决算为209.67万元,完成年初预算的97.22%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为196.09万元,支出决算为154.04万元,完成年初预算的78.56%。具体情况如下:

    1.行政运行支出(项级)。年初预算为99.69万元,支出决算为100.05万元,完成年初预算的100.36%。

    2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级)。年初预算为96.4万元,支出决算为53.99万元,完成年初预算的56%。主要原因是部分项目支出因客观原因无法按时列支。

    3.培训支出(项级)。无年初预算,支出决算为1.02万元。主要原因是临时收到上级部门安排的外出培训。

    4.归口管理的行政单位离退休(项级)。年初预算为0.21万元,支出决算为23.49万元,完成年初预算的11185.71%。主要原因是年初预算没有包含退休人员物业补贴和生活补贴等支出。

    5.事业单位离退休(项级)。无年初预算,支出决算为1.46万元。主要为补发2018年离退休人员生活补助。

    6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)。年初预算为12.1万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的82.98%。主要原因是在职人员2019年基本养老保险费率降低。

    7.  行政单位医疗(项级)。无年初预算,支出决算为3.68万元。主要原因是2019年新增支付在职人员医疗保险单位部分。

    8. 公务员医疗补助(项级)。无年初预算,支出决算为2.78万元。主要原因是2019年新增支付在职人员公务员医疗补助。

    9.其他扶贫支出(项级)。该科目不由我单位做预算支出,支出决算为7.73万元,完成年初预算的106.47%。

    10.住房公积金(项级)。年初预算为7.26万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的106.47%。主要原因是公积金基数提高。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出152.39万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出108.53万元,完成年初预算的106.83 %。超额完成预算主要因为工资水平较上年提高。

    (二)商品和服务支出13.96万元,完成年初预算的79.95%。主要原因是部分项目经费因客观原因未能支出。

    (三)对个人和家庭的补助27.95万元,完成年初预算的13309.52%,主要因为2019年新增退休人员生活补贴及物业补贴。

    (四)资本性支出1.95万元,完成年初预算的100%。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    本部门2019年度无政府性基金支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.05万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

    (三)公务接待费支出0.05万元,国内公务接待批次1次,人次6次,公务接待是接待上级南宁市委党史研究室调研就餐费。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2019年度机关运行经费支出15.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少1.55  万元,降低8.88%。主要原因是:未列支工会经费,比2018年增加3.92万元,增长32.69 %。主要原因是:办公费用有所增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年度本部门无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。有办公设备其他固定资产17.26万元(原价)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金38.3万元,占一般公共预算项目支出总额的66.85%。

    共组织对“编纂出版邕宁年鉴” 1个项目中的3个子项目进行了绩效评价,即出版《邕宁年鉴》2017年卷、编纂出版《邕宁年鉴》2018年卷、启动编纂《邕宁年鉴》2019年卷3个子项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出38.3万元。2019年,完成出版《邕宁年鉴》2017年卷、《邕宁年鉴》2018年卷和《邕宁年鉴》2019年卷通过出版社审验,涉及经费支出近20万元。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    我部门根据年初设定的绩效目标,“编纂出版邕宁年鉴”项目自评得分为91 分。全年预算数为38.3万元,执行数为20万元,完成预算的52.21%。项目绩效目标完成情况:一是按时完成出版《邕宁年鉴》2017年卷;二是按时完成出版《邕宁年鉴》2018年卷;三是《邕宁年鉴》2019年卷通过出版社审验。发现的主要问题是预算经费执行率不高,主要原因是因客观原因部分项目经费没有支出。下一步改进措施:一是严格按照项目进度支出经费;二是加强内控。“编纂出版邕宁年鉴” 项目自评得分为91分。

    《项目支出绩效自评表》详见附件。


    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。