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南宁市邕宁区史志办 2018年度部门决算
发布日期:2019-10-25 15:26 来源:邕宁区史志办

南宁市邕宁区史志办 2018年度部门决算

目    录

第一部分:邕宁区史志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区史志办2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区史志办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:邕宁区史志办概况

一、主要职能

(一)负责邕宁区各个历史时期党史资料的征集、编写、研究、宣传,编辑出版地方党史资料书;

(二)负责地方党史资料使用和宣传的鉴别、核实和审阅工作;

(三)承担各种党史专题的征集和撰写工作,参与邕宁区党委组织开展的党史重大纪念活动;

(四)负责邕宁区本级地方志(包括地方志书和地方综合年鉴)的组织编纂、管理、开发利用;

(五)拟订本级地方志编纂的政策、规定及规划,经本级人民政府批准后组织实施并检查监督;

(六)拟定本级地方志编纂方案并组织实施,负责本级地方志资料的征集、编写、审核工作;

(七)组织整理旧志,收集、整理各种地情资料;

(八)组织邕宁区各乡镇志、村(社区)志的审查验收、备案,指导邕宁区各行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂,开展地方志业务培训工作;

(九)完成邕宁区党委、政府和上级业务部门下达的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即中共南宁市邕宁区委党史研究室(南宁市邕宁区人民政府地方志编纂委员会办公室),简称邕宁区史志办,参照公务员管理事业单位

第二部分:邕宁区史志办 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区史志办2018年度部门决算公开附表)


第三部分:邕宁区史志办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入204.55 万元(其中本年收入196.40万元), 较2017年度决算数增加33.65万元,增长19.69 %。收入具体情况如下

1.财政拨款收入196.40万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加27.23万元,增长16.09%,主要原因是2018预发绩效资金和新录用1名在编人员而追加财政预算拨款收入

2.其他收入0.21万元,为单位在“财政拨款收入”之外

取得的收入。较2017年度决算数减少1.32万元,下降86.27 %,主要原因是2017年单位有收回历年发不出的稿费充作其他收入,而2018年没有此项收入

3.上年结转和结余7.94万元,为财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3.08万元,增长63.37%,主要原因是2017年底《邕宁年鉴》2015年卷稿费近7万元未发完而未列入支出所致

(二)本部门2018年度总支出204.55万元其中本年支出194.72万元, 较2017年度决算数增加31.76万元,增长19.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)121.07万元:主要用于邕宁区史志办提供一般公共服务支出。较2017年度决算数增加33.16万元,增长37.72%,主要原因是2018预发绩效资金和新录用1名在编人员工资支出

2社会保障和就业(类)59.64万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴及2018年去世人员抚恤金支出。较2017年度决算数增加2.84万元,增加5%,主要原因是抚恤金支出增加

3.农林水支出(类)5.70万元:主要用于单位帮扶贫困户的财政专项扶贫支出,较2017年度决算数减少7.24万元,减少55.95%,主要原因是财政减少2018年度拨入本单位的扶贫项目支出。          

4.住房保障支出(类)6.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数增加1.13万元,增长21.28%,主要原因是2018年度职工计提公积金的平均工资基数提高致职工的住房公积金拨款支出增加

5.其他支出(类)1.87万元:主要用于慰问基层群众、聘用人员和值班、门卫费等支出。较2017年度决算数增加1.87万元,增长187%,主要原因是2017年度财务核算中不设此类项支出,是2018年度新从历年纳入一般公共服务支出中分设核算而新增加、新增长。

6年末结转和结余9.83万元,为本年度财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.89万元,增长23.80%,主要原因是史志编纂项目支出中,邕宁年鉴2016年卷稿费年末未发完而未列入支出所致。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区史志办2018 年度一般公共预算支出135.28万元,较2017年度决算数减少27万元,下降19.49%。其中:基本支出     99.52万元,项目支出35.76万元。

邕宁区史志办2018 年度一般公共预算支出年初预算为135.28万元,支出决算为194.72万元,完成年初预算的143.94%。

本部门2018年度一般公共预算支出年初预算为135.28万元,支出决算为194.72万元,完成年初预算的143.94%,主要原因2018年度增加行政事业单位离退休费中抚恤金支出42万元,年初没有列入部门预算的扶贫项目支出5.70万元(由财政统一列入邕宁财政预算,后按本部门单位扶贫户数、任务数追加预算),以及年内增加1名在职人员工资等,以致支出增加、财政追加预算拨款数所致

(一)基本支出159.86万元,主要用于本部门史志事务正常运行和归口管理的行政单位离退休支出。包括:

1.行政运行(2010301)支出93.78万元,是根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按自治区、南宁市、邕宁区财政制定的分类分档公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.归口管理的行政单位离退休(2080501)支出51.83万元,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和去世离退休人员抚恤金支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505)支出7.81万元,主要是单位在职人员的基本养老保险费财政拨款支出。

4.住房公积金(2210201)支出6.44万元,主要是单位在职在编人员和聘用人员的住房公积金支出。

(二)项目支出34.86万元,主要用于其他政府办公厅及相关机构事务支出(2010399)中的专项史志编纂业务支出其它扶贫支出(2130599)、其他支出(2299901)

1. 专项史志编纂业务支出(2010399)27.29万元,主要编纂邕宁年鉴出版刊号管理费、印刷费、稿费的支出。

2.其它扶贫支出(2130599)5.70万元,主要是按扶贫户数支付的贫困户综合扶贫资金支出和专项下乡扶贫差旅费支出。

3.其他支出(2299901)1.87万元,主要用于慰问基层群众、聘用人员和值班、门卫费等支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出159.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出95.92万元,完成年初预算的126.13%差异主要原因是年内预发绩效资金和增加1名在职人员并相应增加工资福利支出所致

(二)商品和服务支出11.99万元(含调剂其他资本性支出0.35万元,完成年初预算的102.74%,差异主要原因是2018年增加1名在职人员财政相应追加拨款支出所致

(三)对个人和家庭的补助51.83万元,完成年初预算的439.24%,差异主要原因是2018年有离退休费职工去世增加抚恤金42万元,财政相应追加预算拨款支出所致

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金支出。本部门2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元公务用车购置及运行费支出决算0万元公务接待费支出决算0.18万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.18万元国内公务接待批次3次、人次18次,国(境)外公务接待批次0次。公务接待是接待上级业务部门来邕宁区督查和开展地方志工作绩效考评人员支出

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比2018“三公”经费支出年初预算数0.18万元基本持平,较上年支出数增加0.18万元,原因是本部门2017年度“三公”经费支出0元

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出11.99万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和、并加上调剂公用经费支出的其他资本性支出之和一致),比年初预算增加0.32万元,增长2.74%,差异主要原因2018增加1名在职人员财政相应追加拨款经费支出所致

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出(单项货物和服务支出数额达不到公开政府采购标准,故没有进行公开政府采购)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套),有办公设备其他固定资产13.69万元(原价)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金34.36万元,为“编纂出版邕宁年鉴”项目1个(下有3个子项目),占一般公共预算项目支出总额的96.09 %。共组织对“编纂出版邕宁年鉴”项目1个中的3个子项目进行绩效评价,出版《邕宁年鉴》2016年卷、编纂出版《邕宁年鉴》2017年卷、启动编纂《邕宁年鉴》2018年卷3个子项目进行绩效评价涉及一般公共预算支出34.36万元2018年,完成出版《邕宁年鉴》2016年卷《邕宁年鉴》2017年卷《邕宁年鉴》2018卷通过出版社审验(此两卷年鉴于2019年1月出版),涉及经费支出近27万元,达到绩效评价考核目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。