目    录

第一部分：邕宁区环境卫生管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：邕宁区环境卫生管理站2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：邕宁区环境卫生管理站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：邕宁区环境卫生管理站概况

一、本部门职责

邕宁区环境卫生管理站负责建成区内环境卫生管理事业性和服务性工作，指导和监督城区各镇环境卫生管理工作。

二、机构设置情况

邕宁区环境卫生管理站属全额事业单位，是非参照公务员管理事业单位。内设党政办公室、财务股、环境卫生监督考评股、村镇股、生活垃圾分类和收费股。

第二部分：邕宁区环境卫生管理站2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：邕宁区环境卫生管理站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2860.41万元，其中本年收入2851.93万元，较2023年度决算数增加1293.08万元，增长82.5%。收入具体情况如下。  

1.一般公共预算财政拨款收入2402.63万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加956.9万元，增长66.18%，主要原因是增加了环卫一体化服务费项目收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入332万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加312.5元，为当年预算追加支出，主要原因是增加了环卫一体化服务费项目收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入117.16万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加34.75万元，增长42.17 %，主要原因是2024年项目收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.45万元，下降76.27%，主要原因是其他收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少6.43万元，下降100%，主要原因是未使用以前年度资金。

8.上年结转和结余8.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4.19万元，下降33.07%，主要原因是使用部分结转资金，结转减少。

（二）本部门2024年度总支出2860.41万元，其中本年支出2857.69万元， 较2023年度决算数增加1293.08万元，增长82.5%。年末结转和结余2.72万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）75.25万元：主要用于缴纳养老保险和职业年金，较2023年度决算数减少16.52万元，下降18%，主要原因是在编在职人员养老保险缴费减少。

2.卫生健康支出（类）17.64万元：主要用于缴纳单位部分医疗和公务员医疗补助，较2023年度决算数减少5.62万元，下降24.16%，主要原因是在编在职人员卫生健康费用减少。

3.城乡社区支出（类）1001.65万元：主要用于城乡社区环境卫生的各项支出，较2023年度决算数减少423.22万元，减少29.7%，主要原因是环卫一体化服务费项目支出从城区社区支出调整到其他支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）1740万元:主要用于城乡社区环境卫生的各项支出，较2023年度决算数增加1740万元，增加100%，主要原因是环卫一体化服务费项目支出调整到本项目。

5.住房保障支出（类）23.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2023年度决算数增加4.2万元，增加22.18%，主要原因是主要原因是在编在职人员住房公积金基数调整及补缴往年住房公积金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余2.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少5.76万元，下降67.92%，主要原因是部分支出已执行，结转和结余减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

邕宁区环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2408.39万元，较2023年度决算数增加958.47万元，增长66.11%。其中：基本支出446.82万元，项目支出1961.57万元。

邕宁区环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.40万元，支出决算为2408.39万元，完成年初预算的424.76%。

（一）社会保障和就业支出（类）。年初预算为148.31万元，支出决算为75.25元，完成年初预算的50.74%。

1.事业单位离退休支出年初预算为100.61万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的27.66%，预决算存在差异主要因为相应支出未能按预算列支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为31.8万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的100.92%，预决算存在差异主要因为本年度列支以前年度养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为15.9万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的96.35%，预决算存在差异主要因为相应支出未能按预算列支。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为29.05万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的60.72%。具体情况如下：

1. 事业单位医疗年初预算为13.02万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的105.22%，预决算差异主要原因为本年度列支以前年度医疗保险。

2.公务员医疗补助年初预算为15.87万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的23.88%，预决算差异主要原因为相应支出未能按预算列支。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为366.19万元，支出决算为552.35万元，完成年初预算的1508.37%。主要用于公用经费和项目经费等开支。

城乡社区环境卫生支出年初预算为366.19万元，支出决算为552.35万元，完成年初预算的1508.37%。主要原因是增加了环卫一体化服务费的支出。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1740万元。为当年预算追加支出，主要用于项目经费开支。

资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为1740万元，主要原因是增加了环卫一体化服务费的支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为23.85万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的97.02%，主要用于编内人员住房公积金支出。

住房公积金年初预算为23.85万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的97.02%，主要原因是编内人员的住房公积金未能按预算列支。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出446.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出284.61万元，完成年初预算的116.95 %。预决算存在差异主要原因是实际支出与预算有所差异。

（二）商品和服务支出134.32万元，完成年初预算的57.76%。预决算存在差异主要因为部分经费未按预算列支。

（三）对个人和家庭的补助支出27.88万元，完成年初预算的30.81%，主要原因为退休人员费用部分经费未能按预算列支。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

邕宁区环境卫生管理站2024年度政府性基金支出332万元，较2023年度决算数增加312.5万元，增长1602.56%。其中：基本支出0万元，项目支出332万元。

邕宁区环境卫生管理站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为332万元，为当年预算追加支出。

城市建设支出（类）年初预算为0万元，支出决算为332万元，主要用于项目经费开支。

城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为332万元，主要原因是增加了环卫一体化服务费的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

邕宁区环境卫生管理站2024年度国有资本经营预算支出     0万元，与2023年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.73万元，完成年初预算的79.58 %，比上年减少1.43万元，主要原因是车辆维修费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.73万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出5.73万元，完成年初预算的79.58%，比上年减少1.43万元，原因是车辆维修费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，邕宁区环境卫生管理站开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出5.73万元，平均每辆1.43万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆102辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车98辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数567.4万元，执行数2857.69万元，整体支出绩效自评结果为一等。我部门根据年初设定整体支出的绩效目标，对整体支出绩效目标实现情况进行了绩效评价，绩效评价结果显示，整体支出绩效情况理想。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目10个，项目支出总额2293.57万元。其中，本级项目10个，本级项目支出2293.57万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金2293.57万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例99.998%；1个项目评为三等，涉及资金0.04万元，占项目总数比例10 %，占项目支出总额比例0.002 %；自评发现的主要问题及原因：我单位对预算绩效管理工作缺乏主动性，申报绩效目标有的不够明确。下一步改进措施：强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。加快项目实施进度，及时跟进项目推进信息，提高预算执行效率。 

（2）部分重点项目绩效自评情况：组织对“环卫一体化服务费”等1项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1847万元。从评价情况来看，从评价情况来看2024年各项目绩效目标基本完成，预算编制较为合理。

3.部门绩效评价结果。

组织对“市政府春节慰问金”等1项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.99万元。从评价情况来看，从评价情况来看2024年各项目绩效目标基本完成，预算编制较为合理。

4.财政绩效评价结果

我单位没有项目被纳入本年度绩效再评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。