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南宁市邕宁区发展和改革局2017年部门决算
发布日期:2018-10-25 09:20 来源:邕宁区发展和改革局

    

 

第一部分: 南宁市邕宁区发展和改革局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区发展和改革局 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市邕宁区发展和改革局 概况

 

一、主要职能

 (一)贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展的政策,拟订并组织实施城区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划。

(二)负责城区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调城区经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域合作。

(四)提出城区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排城区本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央、自治区、南宁市预算内基本建设资金计划;汇总编制城区固定资产投资中长期规划和年度计划;编制公路、水运发展规划和年度建设计划;组织编制城市基础设施、社会事业发展建设规划和年度投资计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽查;指导和协调城区招标投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导城区工程咨询业发展。

(五)承担城区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。承担辖区内北部湾经济区开发建设的相关职责;按规定权限核准、备案企业投资项目;负责审核上报需要国家、自治区、南宁市审批或核准的建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目;负责审批权限内的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;负责城区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度重大建设项目,负责能源规划和项目建设。

(六)提出城区利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制城区利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责城区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(七)承担城区重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食等重要物资和商品的储备;编制并组织实施城区服务业、物流业发展引导资金投资项目计划,协调解决重大项目问题。

(八)拟订城区综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究提出能源、交通发展战略、规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业发展问题,提出促进工业、服务业、现代物流业、高技术产业发展的战略、规划。

(九)组织实施西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的措施建议,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及措施,协调清洁生产和环保产业发展。

(十)负责城区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化新闻出版、广播电影电视、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的措施,协调各项社会事业发展中的相关问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的措施建议。

(十一)贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,提出价格和收费的建议;负责监测和预测城区价格总水平变动趋势,落实上级价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施临时价格干预措施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

(十二)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

(十三)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)会同有关部门研究提出储备粮的规模、收购、销售计划,会同有关部门审批储备粮轮换计划并监督实施,监督检查储备粮的数量、质量和储存安全。组织实施粮食市场体系建设与发展规划。

(十五)负责对城区粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理,指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施。

(十六)负责城区粮食流通的行业管理,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理和粮食市场监督管理的有关工作。

(十七)贯彻落实深化医药卫生体制改革的政策措施,统筹协调推进城区深化医药卫生体制改革;承担城区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

(十八)承办城区人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

我局部门决算单位构成1个即南宁市邕宁区发展和改革局。

 

 

 


 

第二部分:南宁市邕宁区发展和改革局  2017年度部门决算报表

 

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2500.53

一、一般公共服务支出

 301.10

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

 1.94

四、其他收入

 0.88

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

 236.18



十二、农林水支出

 39.54



十九、住房保障支出

 13.88



二十、粮油物资储备支出

100



二十一、其他支出

9.84

本年收入合计

2501.41

本年支出合计

 702.47

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 156.35

年末结转与结余

 1955.28





收入总计

2657.75

支出总计

 702.47






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2501.41

2500.53





0.88

201

一般公共服务支出

300.03 

299.15 





0.88 

20104

发展与改革事务 

300.03 

299.15 





0.88 

2010401

行政运行 

143.07 

142.19 





0.88 

2010402

一般行政管理事务

117.00

117.00 






2010450

事业运行

38.43 

38.43 






2010499

其他发展与改革事务支出

1.53

1.53






205

教育支出

1.94

1.94






20508

进修及培训

1.94

1.94






2050803

培训支出 

1.94 

1.94 






208

社会保障和就业支出 

236.18 

236.18 






20805

行政事业单位离退休 

117.07 

117.07






2080501

归口管理的行政单位离退休

117.07

117.07







   

-8-

 
20808  

抚恤

2.57

2.57






2080801

死亡抚恤

2.57

2.57






20899

其他社会保障和就业支出

116.54

116.54






2089901

其他社会保障和就业支出

116.54

116.54






213

农林水支出

39.54

39.54






21301

农业

14.00

14.00






2130122

农业生产支持补贴

14.00

14.00






21305

扶贫

25.54

25.54






2130504

农村基础设施建设

6.00

6.00






2130599

其他扶贫支出

19.54

19.54






216

商业服务业等支出

1400

1400






21699

其他商业服务业等支出

1400

1400






2169901

服务业基础设施建设

1400

1400






221

住房保障支出

13.88

13.88






22102

住房改革支出

13.88

13.88






2210201

住房公积金

13.88

13.88






222

粮油物资储备支出

500

500






22204

粮油储备

500

500






2220403

储备粮(油)库建设

500

500






229

其他支出

9.84

9.84






22999

其他支出

9.84

9.84






2299901

其他支出

9.84

9.84







 

-9-

 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



 

-10-

 
表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

          702.47

432.63

269.85




201

一般公共服务支出

301.10 

182.57 

118.53 




20104

发展与改革事务 

301.10 

182.57 

118.53




2010401

行政运行 

144.14 

144.14 





2010402

一般行政管理事务

117.00 


117.00 




2010450

事业运行 

38.43 

      38.43





2010499

其他发展与改革事务支出 

 1.53


1.53 




205

教育支出 

 1.94


1.94 




20508

进修及培训

 1.94


1.94 




2050803

培训支出

1.94


1.94




208

社会保障和就业支出

236.18

236.18





20805

行政事业单位离退休

117.07

117.07





2080501

归口管理的行政单位离退休 

117.07

     117.07





20808

抚恤

2.57

2.57





2080801

死亡抚恤

2.57

2.57





20899

其他社会保障和就业支出

116.54

116.54





2089901

其他社会保障和就业支出

116.54

116.54





213

农林水支出

39.54


39.54




21301

农业

14.00


14.00




2130122

农业生产支持补贴

14.00


14.00




21305

扶贫

25.54


25.54




2130504

农村基础设施建设

6.00


6.00




2130599

其他扶贫支出

19.54


19.54




221

住房保障支出

13.88

13.88





22102

住房改革支出

13.88

13.88





2210201

住房公积金

13.88

13.88





222

粮油物资储备支出

100.00


100




22204

粮油储备

100.00


100




2220403

储备粮(油)库建设

100.00


100




229

其他支出

9.84


9.84




22999

其他支出

9.84


9.84




2299901

其他支出

9.84


9.84





 

-11-

 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2500.53 

一、一般公共服务支出

18

299.15 

 299.15


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

236.18 

236.18



7


十二、农林水支出

24

39.54 

39.54



8


十九、住房保障支出

25

13.88 

13.88



9


二十、粮油物资储备支出

26

100 

100



10


二十一、其他支出

27

9.84 

9.84



11



28


本年收入合计

12

2500.53 

本年支出合计

29

700.53 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

1800

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

 2500.53

合计

34

2500.53 


 

-12-

 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

700.53

430.68

269.85

201

一般公共服务支出

299.15

180.62

118.53

20104

发展与改革事务

299.15

180.62

118.53

2010401

行政运行

142.19

142.19


2010402

一般行政管理事务

117.00


117.00

2010450

事业运行

38.43

38.43


2010499

其他发展与改革事务支出

1.53


1.53

205

教育支出

1.94


1.94

20508

进修及培训

1.94


1.94

2050803

培训支出

1.94


1.94

208

社会保障和就业支出

236.18

236.18


20805

行政事业单位离退休

117.07

117.07


2080501

归口管理的行政单位离退休

117.07

117.07


20808

抚恤

2.57

2.57


   

-13-

 

2080801

死亡抚恤

2.57

2.57


20899

其他社会保障和就业支出

116.54

116.54


2089901

其他社会保障和就业支出

116.54

116.54


213

农林水支出

39.54


39.54

21301

农业

14.00


14.00

2130122

农业生产支持补贴

14.00


14.00

21305

扶贫

25.54


25.54

2130504

农村基础设施建设

6.00


6.00

2130599

其他扶贫支出

19.54


19.54

221

住房保障支出

13.88

13.88


22102

住房改革支出

13.88

13.88


2210201

住房公积金

13.88

13.88


222

粮油物资储备支出

100.00


100.00

22204

粮油储备

100.00


100.00

2220403

储备粮(油)库建设

100.00


100.00

229

其他支出

9.84


9.84

22999

其他支出

9.84


9.84

2299901

其他支出

9.84


9.84


 

-14-

 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 167.76

302

商品和服务支出

 11.18

30101

  基本工资

 63.97

30201

  办公费

 3.77

30102

  津贴补贴

 39.37

 30206

 电费

 0.95

 30103

  奖金

 31.06

 30207

 邮电费

 1.64

 30104

  其他社会保障缴费

 0.11

30211

差旅费

 2.25

30107

  绩效工资

12.68

30213

 维修()

0.35

30199

  其他工资福利支出

20.57

30217

公务接待费

0.50

303

对个人和家庭的补助

251.74

30229

福利费

0.21

30301

  离休费

 11.17

30240

  税金及附加费用


30302

  退休费

 103.11

30299

  其他商品和服务支出

 1.51

 30304

 抚恤金

 2.57

310

其他资本性支出


 30305

  生活补助

 119.47

31001

  房屋建筑物购建


30311

  住房公积金

 14.79

31099

  其他资本性支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.63

304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息








人员经费合计

 419.50

公用经费合计

 11.18


 

-15-

 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.55





0.55

0.50





0.50

 


 

-16-

 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计
























 项



















 

-17-

 
注:邕宁区发展和改革局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:南宁市邕宁区发展和改革局2017年度

部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2657.75万元,其中本年收入2501.41万元, 2016年度决算数增加1694.85万元,增长210.13 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2500.53万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加1706.82万元,增长215.04%,主要原因是增加权责发生制列支。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

4.其他收入0.88万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:2016年度决算数减少1.04 万元,下降54.16 %,主要原因是其他收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0 元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %

6.上年结转和结余156.35 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少0.38 万元,下降0.24 %,主要原因是用以前年度结余开支本部门日常公用支出

(二)本部门2017年度总支出 2657.75万元,其中本年支出702.47万元, 2016年度决算数减少104.47万元,下降12.95 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)301.10万元:主要用于在职职工的工资、正常公用经费、发展与改革事务经费的支出。2016年度决算数增加 55.25 万元,增长 22.47 %,主要原因是增加差旅费支出。

2.教育支出(类)1.94万元:主要用于局本级在职教育培训支出2016年度决算数增加 0.29 万元,增长 17.57 %,主要原因是增加局本级在职教育培训

3.社会保障和就业(类)236.18 万元:主要用于邕宁区发展和改革局(含邕宁区物价检查所)本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2016年度决算数减少100.46 万元,下降29.84 %,主要原因是减少退休支出。

4.农林水支出(类)39.54万元:主要用于精准扶贫综合经费、精准扶贫结对帮扶工作经费。2016年度决算数增加33.44万元,增长548.19 %,主要原因是增加扶贫经费

5. 住房保障支出(类)13.88 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加13.44万元,增长3054.54 %,主要原因是增加职工住房公积金

6. 粮油物资储备支出(类)100万元主要用于二层机构的其他粮油事务支出、储备粮(油)库建设。2016年度决算数减少52万元,下降34.21 %,主要原因是减少项目支出。

7. 其他支出(类)9.84万元:主要用于二层机构2017年粮库维修改造配套资金。2016年度决算数减少8.49万元,下降46.32 %,主要原因是减少其他支出

8.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

9年末结转和结余 156.35 万元,为城区三期办以前年度因客观原因结转到本年度的其他应收款150万元、既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少0.38 万元,下降0.24 %,主要原因是用以前年度结余开支本部门日常公用支出

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁区发展和改革局2017 年度一般公共预算支出700.53万元,2016年度决算数减少93.18万元,下降11.74 %其中:基本支出430.68万元,项目支出269.85万元。

南宁市邕宁区发展和改革局2017 年度一般公共预算支出年初预算为364.72万元,支出决算为700.53万元,完成年初预算的192.07%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为257.11万元,支出决算为299.15万元,完成年初预算的 116.35%主要用于在职职工的工资、医疗保障、住房公积金、正常公用经费、发展与改革事务经费的支出,差异的主要原因一是增加两个在职在编人员工资福利支出比年初预算增加32.39万元,二是退休人员退休费年初预算没有按预算批复,我局退休人员为37人,退休人员支出年初预算增加33.16万元。

12010401行政运行支出142.19万元,主要用于在职职工工资福利支出、办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费;

2、2010450事业运行支出38.43万元, 主要用于事业单位在职职工工资福利支出、办公费、电费、邮电费。

(二)教育支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为1.94万元,决算比年初预算多支出1.94万元。主要用于局本级在职教育培训支出差异的主要原因是年初未列入预算

12050803培训支出1.94万元,主要用于局本级在职教育培训费。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为100.68万元,支出决算为236.18万元,完成年初预算的234.58 %主要用于邕宁区发展和改革局(含邕宁区物价检查所)本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异的主要原因是退休人员退休费年初预算没有按预算批复,我局退休人员为37人,退休人员支出年初预算增加33.16万元。

12080501归口管理行政单位离退休支出117.07万元, 主要用于机关按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出;

2、2080801死亡抚恤支出2.57万元,主要用于机关按国家规定发放的离退休人员死亡抚恤金的支出;

3、2089901其他社会保障和就业支出116.54万元, 主要用于粮食企业退休人员工资补差支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为39.54万元。主要用于精准扶贫综合经费、精准扶贫结对帮扶工作经费,差异的主要原因是年初未列入预算

1、2130122农业生产支持补贴14万元,主要用于南宁市邕宁区2016-2017年扶贫基础设施建设项目。

2、2130504农村基础设施建设6万元,主要用于2017年粮食订单直补工作经费

3、2130599其他扶贫支出19.54万元, 主要用于精准扶贫综合经费、精准扶贫结对帮扶工作经费和下乡扶贫工作差旅费支出;

(五)住房保障支出(类)年初预算为6.88万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的201.74 %主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,差异的主要原因是单位应缴职工住房公积金部分年初未列入预算

12210201住房公积金13.88万元, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

(六) 粮油物资储备支出(类)年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100 %主要用于粮食仓储设施改造重建工程建设资金。

12220403储备粮(油)库建设100万元, 主要用于粮食仓储设施改造重建工程建设资金。

(七) 其他支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为9.84万元。主要用于在线关联审批监管平台办公设备、广西县域经济发展报告入编宣传经费、华康村委脱贫攻坚扶持资金等,差异的主要原因是年初未列入预算

12299901其他支出9.84万元,主要用于在线关联审批监管平台办公设备、广西县域经济发展报告入编宣传经费、华康村委脱贫攻坚扶持资金等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出167.76万元,完成年初预算的 123.92 %差异的主要原因是增加两个在职在编人员工资福利支出比年初预算增加32.39万元,

(二)商品和服务支出11.18万元,完成年初预算的50.43 %决算比年初预算少支出10.99万元。差异的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

(三)对个人和家庭的补助支出251.74万元,完成年初预算的269.21 %差异的主要原因一是退休人员退休费年初预算没有按预算批复,我局退休人员为37人,退休人员支出年初预算增加33.16万元,二是单位应缴职工住房公积金部分年初未列入预算

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区发展和改革局2017年度政府性基金支出 0 万元,2016年度决算数减少10.92万元,下降100 %其中:基本支出 0 万元,项目支出0 万元。

南宁市邕宁区发展和改革局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的100 %

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.50 万元。

2017年度“三公”经费支出比年初预算数0.55万元减少0.05万元,下降9.09%,比上年支出数增加0.01万元,增长2.04%

2017一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算 0.50万元,占年初预算的90.9%,比上年支出数增加0.01万元,增长2.04%增长的主要原因是物价上涨。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计个,累计 0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 邕宁区发展和改革局 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出 0.50 万元,国内公务接待批次 5 次,人次 40 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出142.19万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加3.45 万元,增长2.48 %。主要原因是:增加两个在职在编人员,所以工资福利经费支出相继增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0个,共涉及资金 100万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“南宁市邕宁区粮食仓储设施改造重建工程 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好 ,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出100万元。

2、从评价情况来看:

1)、项目目标管理。符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,项目资金使用的预定目标明确、客观、科学。

(2)、项目组织管理。组织机构管理制度健全、分工明确,严格执行相关项目管理制度。

(3)、项目预算管理。能够符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法。

(4)、项目财务管理。内部财务制度、会计核算制度完整合规,项目资金管理符合有关财务制度的规定。

3.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,南宁市邕宁区粮食仓储设施改造重建工程项目自评得分为 88.5 分。发现的主要问题及原因:一是施工合同签订后无法及时取得住建部门颁发的“建设工程施工许可证”;二是取得“施工建设工程施工许可证”后即迎来2017年春节;三是上半年雨天较多,再加上施工场地位于城区中心,白天施工车辆受到管制,能正常施工天数不足;四是施工方施工经验不足,对粮食仓库施工技术掌握不到位,配备人手不够,导致施工进度慢,特别是屋面拱板施工时间是3号仓的2倍左右;五是施工方内部出现资金延付问题,以至保温、防潮等关键材料不及时到位,造成停工、延工的问题。

下一步改进措施:我方将督促施工方加快施工进度,克服各种困难,按时、按质竣工。

《项目支出绩效自评表》。

1.评分结果

一级指标

评价分值

自评得分

项目目标管理

10

7.5

项目组织管理

10

10

项目预算管理

15

11

项目财务管理

10

10

产出指标

30

25

效益指标

20

20

满意度

5

5

得分

100

88.5






第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指南宁市邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)