关于邕宁区2021年上半年预算执行情况的报告
发布日期:2021-07-30 17:25 来源:邕宁区财政局

关于邕宁区2021年上半年预算执行情况的

报告

——2021年7月27日在邕宁区第三届人民代表大会

常务委员会第三十九次会议上

南宁市邕宁区财政局

城区人大常委会:

受城区人民政府的委托,现向城区人大常委会报告邕宁区2021年上半年预算执行情况,请予审议。

2021年以来,城区财税部门全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新观念新思想新战略,根据城区人大三届六次会议批复的预算,紧紧围绕城区党委政府的决策部署,全面统筹疫情防控和经济社会发展,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,坚持稳中求进的总基调,实施积极的财政政策,实行减税降费,落实预算法和预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,严格执行中央“八项规定”,有效盘活存量资金,优化支出结构,推进预算绩效管理,全力克服减税降费政策的影响,创新筹融资方式。现将城区2021年上半年全口径预算执行的情况报告如下

一、全口径财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。

1.组织财政收入执行情况。

2021年1-6月全城区组织财政收入累计完成139121万元,比上年同期146845万元减收7724万元,下降5.26%(增幅在全市16县区中排名第十六),完成年初预算210000万元的66.25%,各税种完成情况如下:

1)税收收入96388万元,完成年初预算189575万元的50.84%,比上年同期112446万元减收16058万元,下降14.28%,主要是增值税、企业所得税、土地增值税减收。税收收入占全部组织财政收入的比重为69.28%。其中:

增值税收入30222万元,同比减收1414万元,下降4.47%。减收主要原因是今年的增值税增量留抵退税额增加。

企业所得税收入41630万元,同比减收14818万元,下降26.25%。减收主要原因是受上年疫情影响,企业经营成本较高,利润同比下降。企业所得税同比减收较大的企业有:广西合景盛誉房地产开发有限公司同比减收15521万元、南宁万达茂投资有限公司同比减收8583万元、广西万家和置业投资有限公司同比减收4077万元、广西中铁交通天地置业有限公司同比减收3442万元等。

个人所得税收入5284万元,同比减收8万元,下降0.15%。

城市维护建设税收入3326万元,同比增收540万元,增长19.38%。

房产税收入2692万元,同比增收684万元,增长34.06%。

资源税收入60万元,同比增收60万元(上年同期无收入)。

印花税收入1478万元,同比增收290万元,增长24.41%。

城镇土地使用税收入626万元,同比增收143万元,增长29.61%。

土地增值税收入6434万元,同比减收3137万元,下降32.78%。减收主要原因是我辖区内的房地产项目大部分已接近尾盘,未有较大的项目接续上来,不动产销售额同比下降,导致相关税收收入同比减少。

耕地占用税收入4636万元,同比增收1623万元,增长53.85%。

2)非税收入42733万元,完成年初预算20425万元的209.22%比上年同期34399万元增收8334万元增长24.23%,占组织财政收入的比重为30.72%(全市非税收入平均占比为15.80%)其中:

专项收入2267万元,同比增收551万元,增长32.11%;

行政事业性收费收入3305万元,同比增收2487万元,增长304.03%;

罚没收入2769万元,同比增收1206万元,增长77.16%;

国有资源(资产)有偿使用收入34313万元,同比增收4110万元,增长13.61%;

其他收入79万元,同比减收20万元,下降20.20%。

非税收入增收主要是被征地农民上缴安置房房款收入增加(今年上半年的安置房房款收入为3.01亿元,上年同期为2亿元)。

2.一般公共预算收入执行情况。

1-6月一般公共预算总收入共192791万元,其中:

1)一般公共预算收入61224万元,完成年初预算56365万元的108.62%,比上年同期增加5862万元,增长10.59%。其中:税收收入19451万元,完成年初预算的52.23%,下降10.60%;非税收入41773万元,完成年初预算的218.42%,增长24.31%。

2)转移性收入131567万元,其中:一般性转移支付收入87970万元,专项转移支付收入43597万元。

3.一般公共预算支出执行情况。

2021年1-6月全城区一般公共预算支出161823万元,完成年度预算344714万元(本级年初预算250000万元、上级转移支付补助88072万元、上年结转6642万元,以下简称“预算”)的46.94%,比上年同期185890万元减少24067万元,下降12.95%(全市平均增幅为9.15%)。支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出14576万元,完成预算的50.71%,比上年增加4437万元,增长43.76%。支出增加的主要原因:一是今年上半年拨付了创建文明城市工作经费2307万元,而上年的创城工作主要在下半年开展,相关经费在下半年支出;二是新增南宁市现代服务业集聚区专项资金450万元、政务服务中心办公用房租赁费314万;三是公务员和事业单位人员增资及各项社保缴费增加,外聘人员经费增加。

国防支出366万元,完成预算的75.31%,比上年增加339万元,增长1255.56%。支出增加的主要原因:今年的征兵工作经费等项目经费在上年半支出,而上年在下半年支出。

公共安全支出5682万元,完成预算的44.52%,比上年增加317万元,增长5.91%。支出增加的主要原因:一是检察院备勤楼工程款比去年增加,且上年部分报告结转至今年上半年支付;二是司法新增支付政府不当得利执行费等51万,支付2020年律师顾问费42万元。

教育支出40008万元,完成预算的60.51%,比上年减少330万元,下降0.82%,基本与上年持平。

科学技术支出2308万元,完成预算的86.22%,比上年增加1757万元,增长318.87%。支出增加的主要原因:由于上年度我城区资金不足,2020年度部分科技项目支出推迟到2021年支出。

文化旅游体育与传媒支出1292万元,完成预算的40.65%,比上年减少462万元,下降26.34%。支出减少的主要原因:创建特色旅游名县工作基本完成,导致旅游相关支出大幅度减少。

社会保障和就业支出33022万元,完成预算的59.97%,比上年增加11640万元,增长54.44%。支出增加的主要原因:一是补缴机关事业单位2014年至2018年在职人员职业年金单位缴费部分7504万元;二是养老缴费基数逐年增高,机关事业养老保险补差增长;三是就业补助支出、社会福利支出增加。

卫生健康支出11227万元,完成预算的42.72%,比上年减少14049万元,下降55.58%。支出减少的主要原因:一是上年同期拨付了人民医院旧院征拆补偿款6184万元,今年该项支出只有476万元。二是财政对基本医疗保险基金的补助同比减少9237万元:现上级部门未下达城区政策补助标准,待下半年下达补助标准后划拨资金。

节能环保支出12500万元,完成预算的54.45%,比上年减少2479万元,下降16.55%。支出减少的主要原因:广西申龙汽车有限公司获得的上级新能源汽车推广应用补助资金比上年同期减少。

城乡社区支出12002万元,完成预算的55.56%,比上年增加3821万元,增长46.71%。支出增加的主要原因:今年拨付了南宁市邕宁区城市建设和投资有限公司企业注册资本金2920万元、新江镇污水处理设施工程进度款370万元,上年同期无以上支出。

农林水支出13846万元,完成预算的29.72%,比上年减少9159万元,下降39.81%(其中扶贫支出4598万元,完成年度预算的22.35%,比上年同期减少12084万元,下降72.44%)。支出减少的主要原因:2021年是脱贫攻坚和乡村振兴的衔接之年,1-6月上级部门下达扶贫资金和指导扶贫资金如何使用较晚,所以扶贫资金支出减少,且预算执行率低。

交通运输支出899万元,完成预算的41.26%,比上年减少1772万元,下降66.34%。支出减少的主要原因:蒲庙经新江至百济二级路建设工程在上年同期有上级补助资金支出,今年无上级补助资金。

资源勘探信息等支出2643万元,完成预算的47.60%,比上年减少19137万元,下降87.87%。支出减少的主要原因:上年拨付了南宁市邕宁区城市建设和投资有限公司注册资本20000万元,今年无此项支出。

商业服务业等支出419万元,完成预算的44.43%,比上年减少69万元,下降14.14%。支出减少的主要原因:今年上级部门给我城区下达了发展服务业资金315万元,但业主单位暂未申请使用资金。

金融支出576万元,完成年度预算的100%,比上年增加576万元(上年同期无此项支出)。今年拨付的资金为2021年1-2月桂惠贷财政贴息206万元,以及2020年农村信用社新增税收补助资金370万元。

自然资源海洋气象等支出170万元,完成预算的33.40%,比上年减少40万元,下降19.05%。支出减少的主要原因:气象局上年增加临时租用办公房费用79万元,而今年则无此费用支出。

住房保障支出8480万元,完成预算的58.43%,比上年增加4790万元,增长129.81%。支出增加的主要原因:今年新增邕宁区龙岗商务区农民安置回建房项目出资款4980万元。

灾害防治及应急管理支出434万元,完成预算的22.93%,比上年减少77万,下降15.07%,支出减少的主要原因:一是上年农房保险项目支出资金20万元,而本年该项目正在招标阶段尚未达到拨付条件;二是去年同期拨付了八鲤消防站附属配套工程结算款,今年无此项支出;三是为民办实事项目支出减少。执行率低的原因:一是上级下达的灾后重建资金25万元,由于我城区没有符合灾后重建条件的农户,故无法支出;二是消防大队暂未申请项目款。

其他支出1304万元,完成预算的4.67%,比上年减少3435万元,下降72.48%。支出减少及执行率低的主要原因:上年列入其他支出预算的资金,支出时仍使用“其他支出”科目核算;而今年其他支出预算安排的资金在支出时根据实际用途调整到相应的科目核算

债务付息支出69万元,完成预算的4.46%,比上年减少694万元,下降90.96%。支出减少的主要原因:根据上级部门的要求,2020年在6月支付的利息,今年留至7月支付,故上半年的付息金额较上年同期减少,且上半年的执行率较低。

4.各类资金预算执行情况。

城区一般公共预算支出年初预算为250000万元,累计执行129751万元,执行率为51.90%;上年结转使用预算数为6642万元,累计执行2474万元,执行率为37.25%;上级专项转移支付资金收入41973万元(已剔除安排在年初预算中的资金),累计支出15973万元,执行率为38.06%;一般性转移支付资金收入46099万元(已剔除提前下达安排在年初预算中的资金),累计支出13625万元,执行率为26.56%。

5.财政收回存量资金收支情况。

根据中央和自治区关于盘活财政存量资金的规定,2021年我城区收回财政存量资金1786万元,已拨付833万元,支出率为46.64%。存量资金主要用于教育、乡村振兴工作等方面。

(二)政府性基金执行情况。

1.政府性基金收入完成情况。

2021年1-6月政府性基金收入13544万元:城区本级基金收入1335万元,其中污水处理费收入26万元、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入1309万元;上级专项补助收入12209万元,其中国有土地使用权出让收入11750万元。

2.政府性基金支出完成情况。

2021年1-6月政府性基金支出完成12186万元,完成年度预算26766万元的45.53%,同比减少121339万元,下降90.88%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出7727万元,完成年度预算11865万元的65.12%,减支112936万元,下降93.60%。支出大幅下降的原因为2021年的大部分土地出让金由市级列支,不由我城区列支,故我城区将出让金作为往来款项核算,不作为支出反映。

(三)国有资本经营预算执行情况。

2021年1-6月国有资本经营预算收入182万元,为国有资本经营预算企业利润收入;目前暂无支出。

(四)社会保险基金预算执行情况。

2021年1-6月全城区社保基金预算收入16025万元,完成年度预算的59.34%;支出14379万元,完成年度预算的55.67%。上半年收支结余1646万元,上半年滚存结余16072万元。

1.城乡居民基本养老保险基金收入6412万元,完成预算的72.9%,其中:财政补贴收入4965万元、保险费收入1401万元、利息收入46万元;支出3429万元,完成预算的51.8%;2021年上半年收支结余2983万元,上半年滚存结余16070万元。城乡居民养老实际参保人员2021年上半年实际缴费数29899人,无欠缴费情况,领取待遇人数34031人。

2.机关事业单位基本养老保险基金收入9613万元,完成预算的52.8%,其中:财政补贴收入4209万元、保险费收入5400万元、利息收入4万元;支出10950万元,完成预算的57%。2021年收支结余-1337万元,上半年存结余2万元。机关养老参保人员2021上半年末数7856人,其中实际缴费数5020人,退休、退职人员数2836人,无欠缴费情况,领取待遇人数2836人。

(五)上半年政府性债务管理情况。

1.债券转贷收入。

截至2021年6月底,纳入政府性债务管理的债务余额为362516.98万元,其中一般债务45250万元,专项债务317266.98万元。本年上级转贷新增专项债券收入10000万元,专项用于新兴产业园区数字经济产业地及周边基础设施项目。

2.债务还本付息情况。

1)地方政府性债务:2021年预计地方政府性债务付息共计11929万元,其中使用一般公共预算付息1547万元、使用政府性基金付息10382万元;到期偿还债券本金42964万元,其中计划使用再融资债券偿还38700万元,使用政府性基金偿还4264万元。截至2021年6月底,地方政府性债务付息6140万元,其中使用一般公共预算付息69万元,使用政府性基金付息6071万元。偿还到期债券本金32601万元,其中使用政府性基金还本29300万元,使用政府性基金偿还3301万元。

2)棚户区改造项目:2021年棚户区改造项目(国开行贷款)预计付息11362万元,偿还本金18153万元,均使用政府性基金偿还。截至2021年6月底,已使用政府性基金偿还本金9077万元,利息5197万元。

3)龙岗商务区和八鲤工业区道路建设项目:2021年预计需偿还龙岗商务区和八鲤工业区道路建设项目共计6500万元,使用政府性基金偿还。截至2021年6月底,已使用政府性基金偿还3420万元。

二、落实城区第三届人大第五次会议预算决议情况

(一)奋发有为,努力组织财政资金保重点保民生,加强财政保障能力再发新力。

今年以来,受经济下行压力大、疫情防控常态化、减税降费特别是留抵退税政策因素影响,城区财政收入面临巨大困难。面对严峻形势,我城区严守组织收入原则,在狠抓收入、应收尽收的同时,坚决不收“过头税费”。认真执行增值税增量留抵退税政策,上半年共为13户纳税人办理留抵退税19953万元,同比上年增加退税额8366万元,切实减轻了企业负担。面对财政收入减少、可用财力减少的困难局面,我们千方百计,努力争取上级补助资金、专项债券资金化解困局,今年上半年全城区共组织财政资金282946万元(其中一般调度资金139036万元、债券资金39300万元、直达资金26481万元、土地出让金返还78129万元),同比上年同期260470万元增加22476万元,增长8.63%,有力保障了在税收大幅减收情况下,全城区各项工作的正常运转,财力保障能力经受了前所未有的考验。

(二)有保有压,以“六稳”“六保”为重点,严格控制非“三保”预算追加,确保财政运行平稳。

面对疫情下的减收和增支压力,我们按照“保工资、保运转、保民生”的工作思路,严控会议费、差旅费、培训费支出,严控新增“三公”经费等一般性的支出,把有限的财力用于“六稳”“六保”支出,1-6月民生支出共计13.62亿元,占全部支出的84.15%,占比较上年同期增长7.46个百分点。支持城区企业高质量发展。上半年共拨付企业各类财政性补助(奖励)资金1.99亿元,支持广西申龙汽车有限公司、广西振企网络技术有限公司等企业高质量发展,不断激发市场活力。积极支持重点支出。教育基建项目财政拨款1.48亿元、社会保障和就业支出3.30亿元、卫生健康支出1.12亿元、节能环保支出1.25亿元,保障了城区经济、教育、医疗、就业、环保等社会事业发展。积极创建文明城市。投入各项财政资金2307万元,全面推进文明城市创建工作,积极保障创建活动经费,为创建文明城市提供了坚实的财力保障。大力推动“桂惠贷”的投放。我城区通过多渠道的立体式传播构架,不断提升市场主体对“桂惠贷”的知晓度,扩大“桂惠贷”社会影响力,扩大服务受众面。根据广西综合金融服务平台统计,截至6月底,“桂惠贷政策”投放共86笔,授信金额86430万元,放款金额75428万元,预计可享受贴息金额1750万元。同时做好“桂惠贷”贴息资金的审核和拨付工作,截至6月底已拨付“桂惠贷”财政贴息资金206万元,确保惠及企业。积极支持村集体经济发展。我城区收到各级扶持壮大村集体经济财政补助资金1225万元,已确定实施11个实施项目,为村集体经济发展壮大奠定了坚实的基础。

(三)克难攻坚,拓宽思路多渠道筹措建设资金,确保城区开发建设快速发展。

2021年计划筹措开发建设资金共53亿元,主要是:通过土地出让返还筹措资金26亿元、通过申请政府债券融资6.47亿元、采用PPP模式筹措资金2.53亿元、通过政府购买服务融资7亿元、通过农民缴交安置房款筹措资金2亿元、通过绿城水务回购城区市政污水管网资产3亿元、通过政府平台公司向金融机构贷款融资6亿元。2021年上半年实际完成筹资20.31亿元,完成年度计划的38.32%,其中:土地出让返还7.81亿元、政府债券融资3.93亿元、政府购买服务2.05亿元、农民缴交安置房款0.5亿元、市项目6.02亿元;实际拨付14.95亿元,为城区开发建设提供了强力的资金保障。

(四)持续发力,以巩固脱贫攻坚成果和建设乡村振兴项目为目标,不断加大乡村振兴投入。

一是加大对城区农业项目和农村基础设施投入力度。进一步改善农业产业和农村基础设施建设,2021年1-6月共审核拨付农业项目和农村基础设施建设资金7645万元,有力地支持了城区农业产业发展及农村基础设施的建设。二是加大财政衔接推进乡村振兴补助资金投入。截至2021年6月30日,我城区共收到财政衔接推进乡村振兴补助资金14788万元,支出4598万元。三是加强对财政衔接推进乡村振兴补助资金使用的监管力度。根据上级部门的统一部署,城区财政部门牵头建设了扶贫资金动态监控系统、扶贫资金绩效系统,配合城区扶贫科技部门建设了我城区的扶贫开发项目库。

(五)改革创新,以财政资金安全有效为重点,推进财政管理提质增效。

围绕财政管理薄弱环节,强基础、建机制、严监管,财政管理效能和财政资金使用效益不断提升。一是加大预算绩效管理力度。稳步扩大预算绩效自评范围,采取重点项目与部门整体支出相结合。二是财政监督工作强力推进。开展期末现金余额超限额问题专项整治,存在问题的31个预算单位除那楼规建站外,其余单位于4月底前落实整改到位。组织全城区166个独立核算预算单位对2020年会计基础工作和财务管理情况进行自查自纠,重点对会计基础工作规范化、年底及春节期间突击花钱情况、非税收入上缴情况、过紧日子执行情况等13个方面进行检查,筑牢财政资金管理和使用的安全防线。指导各镇政府及其直管站所、有独立核算二层机构的城区单位(共计105个预算单位)开展本镇、本系统2020年会计基础工作交叉检查,发现问题及时纠正,同时通过发现问题,找出差距,相互促进,从而提升会计人员业务水平。三是加强国有资产管理。根据上级财政部门的要求20213月完成了2020年度城区范围内行政事业单位国有资产报表国有企业决算报表集体企业决算报表的填报工作,且以上3套报表均已通过财政部审核,为城区人大常委会提供特科学的决策依据。四是稳步推进村级财务会计委托代理服务工作。20211-6月,村级代理记账工作已在全城区所辖76个行政村(社区)中实现全覆盖(暂不包含蒲庙镇2021年新成立的6个城市社区),全部行政村(社区)完成了2016-2018年的代理记账工作,72个行政村(社区)完成了 2019年代理记账工作,71个行政村(社区)完成了 2020年代理记账工作。五是严格招标控制价评审。20211-6月,城区完成40项招标控制价审核,审减金额为6342.69万元,审减率为10.25%;预算备案199项,备案金额1893.91万;完成268项竣工结算材料审核,审减金额为929.43万元,审减率为5.77%;完成工程项目竣工结算材料备案246项,审减金额为1530.78万元,审减率为6.9%六是国库集中支付电子化改革顺利推行。全部预算单位实现了预算内资金授权支付、直接支付电子化支付,系统运行稳定,20211-6月,电子化支付系统合计支付资金314529万元,共58092笔。

三、存在的突出问题及主要原因

(一)组织财政收入增收乏力,收入质量面临较大考验。

今年上半年,我城区的组织财政收入仅在3月、4月微弱增长,其余月份均比上年同期减少。1-6月的组织财政收入下降5.26%,是南宁市所有县区中唯一一个组织财政收入下降的地区。同时收入质量有待提高:组织财政收入的非税占比为30.72%,高于南宁市平均占比14.92个百分点;一般公共预算收入的非税占比为68.23%,高于南宁市平均占比34.95个百分点。目前影响城区财政经济平稳运行的不确定性因素仍然较多,减税降费政策带来的减收效应持续释放,财源基础薄弱、税收来源单一的情况仍未改变,财政收入增收仍然困难。

(二)2021年开发建设资金筹措艰难

一是土地出让收入骤减。2021年在我城区待出让的商住储备土地中,只有约三分之一的经营性用地出让收入属于城区,由于绝大部分的经营性用地属于市本级收储,因此我城区2021年的土地出让和返还情况非常少,无法预计土地出让返还到城区的时间,将影响我城区项目的推进。二是项目前期进展缓慢,专项债务申请进度慢。三是受到债务限额的影响,新增政府债券的可能性低

(三)工业招商财政补助企业金额巨大,所得税收与财政付出严重不匹配。

据统计,截至2021年6月,城区招商引资项目共11个,共需要财政补贴2.97亿元,约定税收收入约3亿元,其中地方税收分成(地方经济贡献)约7500万元,与财政付出的补贴远远不匹配。截至6月底,我城区2021年需拨付给8家招商引资项目企业补助(补贴)1.12亿元。目前绝大部分引进的项目处于建设阶段还未投产,无法形成税收;此外,因为税收优惠政策,新建企业前五年处于固定资产投资抵扣期,前五年基本上没有税收收入,而财政补贴却是在前五年开支,收支期间不相匹配、收支金额不相匹配,势必造成财政资金支出困难加剧。

(四)各预算单位对部门预算执行和预算绩效的重视程度不够。

根据城区财政部门聘请的第三方中介机构历年再评价结果来看,城区预算单位在年度预算执行过程中会计基础工作欠规范,部分单位未建立完善的财务管理制度,导致年终预算执行率与年初设定的目标存在一定偏差。同时,各预算部门绩效自评工作质量不高,未按照财政项目支出绩效目标管理要求填写项目预算申报材料,项目绩效目标编制不完善,对绩效自评的真实性、准确性没有严格把关,绩效自评不能客观反映项目绩效,部门单位预算绩效管理工作精细化水平有待进一步提高。

(五)减税降费政策下,留抵退税对城区财力的影响大。

2019年实行留抵退税政策以来,我城区共为32户企业办理留抵退税6.37亿元,占全南宁市留抵退税额的8.55%,累计留抵退税额在全市16个县区中排名第4位。其中:2019年留抵退税额0.85亿元,拉低2019年税收收入3.78个百分点;2020年留抵退税额3.54亿元,拉低2020年税收收入17.46个百分点;2021年上半年留抵退税额2亿元,拉低2021年上半年税收收入14.34个百分点。其中广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司的累计增值税留抵退税额为2.4亿元(2020年退税1.47亿元,2021年1月留抵退税为0.93亿元),该公司纳税和退税的特殊性对我城区财政收入造成了极大影响。预计今年下半年还需办理留抵退税4.72亿元(其中大藤峡有限公司0.6亿元),大大加剧了我城区的财政困难。

(六)财政收支矛盾突出,“三保”财力缺口大。

随着支出基数逐年加大,重点支出高速增长缺乏财力支撑;国库库款非常紧张,库款保障水平十分有限,不能有效支持支出增长。2021年上半年我城区一般公共预算支出16.18亿元,其中“三保”支出13.09亿元,而上半年可用于“三保”的收入仅为9.59亿元(其中:城区分成收入中可用于“三保”的财力3.11亿元、上级转移支付中可用于“三保”的财力6.48亿元),财力缺口为3.5亿元,“三保”月均财力缺口0.58亿元。缺口的资金实际上占用上级专项资金,从而影响了上级专项资金的支付及相应项目的推进。另外,历年累积的财政暂付款(16.1亿元)没有相应的财力消化,在各项刚性支出不断增加、同时当年必须控制不新增财政赤字的背景下,财政收支矛盾非常突出。

四、下半年的主要工作措施

下半年,我们将紧紧围绕城区党委、政府的中心工作和本级财政支出目标,进一步增强责任感和紧迫感,强化工作责任,细化工作任务,狠抓工作落实,夯实财源基础,优化支出结构,严控“三公”经费等一般性支出,确保全年各项财政工作任务圆满完成。

(一)强化财源建设,狠抓税收征管,财税增收更加强劲。

以稳增长为核心,创新工作思路,加大财源培植力度,延伸产业链条,增强经济发展后劲。一是制定组织收入工作计划,切实加强税收预测分析、强化重点税源企业管理、抓实欠税催缴,确保牢牢掌控组织收入工作的主动权,努力实现年度税收收入稳定增长;二是坚持组织收入原则,切实做到应收尽收、应减尽减、应免尽免、应退尽退,绝不收“过头税”。

(二)坚决兜牢底线,严格落实“三保”。

坚持以收定支、量入为出、量财办事、量力而行的理财原则,全城区上下要牢固树立过紧日子思想,严格预算执行,原则上不安排无预算、超预算的项目,突出“三保”在预算安排和资金拨付中的优先顺序,压紧压实“三保”责任,坚决兜住“三保”底线,确保经济社会和各项事业的协调稳定发展。

(三)拓宽融资渠道,创新筹资举措。

紧紧围绕城区党委政府的工作部署,多渠道筹措资金,全力破解筹融资难题。努力推进PPP模式,撬动更多社会资本。持续梳理项目储备情况,做好政府新增债券的申请工作。落实专人跟踪土地出让和资金的跟踪,突出重点攻坚克难,将能够出让的土地尽快出让,形成资金返还。推进以平台公司作为主体的融资,为城区开发建设提供强有力的资金保障。

(四)严控预算,增收节支,防控财政赤字。

1.严格预算执行,合理安排资金。全城区上下要牢固树立过紧日子思想,科学合理做好工作预案,严格执行部门预算,维护预算执行的刚性,从各级领导做起,重视预算的执行,原则上不安排无预算、超预算的项目,加强管理,杜绝浪费,确保财政收支平衡。

2.分清轻重缓急,优先保障“三保”资金。目前我城区保“三保”支出压力较大,根据上级财政部门的相关文件要求,按照优先保障“三保”支出,再统筹化解隐性债务风险,后考虑建设发展的顺序拨付资金。在“保工资”任务完成前,所有建设发展项目都暂不安排。

主任、各位副主任、各位委员,当前受政策性减收因素、疫情防控常态化以及经济运行中的不确定因素的影响,财政收支矛盾依旧突出。我们将继续按照城区党委、政府的部署安排,统一思想,克难攻坚,振奋精神,全力以赴,确保圆满完成全年财政收支任务,为城区经济社会平稳较快发展作出应有的贡献。