南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020年部门决算
发布日期:2021-09-29 23:56 来源:南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学


  

第一部分:南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020年部门决算报表

表一收入支出决算总表

表二收入决算表

表三支出决算表

表四财政拨款收入支出决算总表

表五一般公共预算财政拨款支出决算表

表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

第一部分:南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学概况

  

一、主要职能

南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学是一所农村寄宿制中学,学校职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展;全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。本单位属全额拨款事业单位,主管单位为南宁市邕宁区教育局。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成

南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学:独立核算事业单位

(二)人员构成情况

南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学部门编制数是67名,其中:事业编制65名,控制数2人;实有在职人员63人,编外人员19人,遗嘱2人。退休25人。

第二部分:南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

邕宁区那楼镇第一初级中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

邕宁区那楼镇第一初级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

上述报表详见附件(南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020年度部门决算公开附表)。

第三部分:南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1500.18万元,其中本年收入1418.92万元, 较2019年度决算数1528.93万元减少28.75万元,下降1.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1417.21万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1419.62万元减少2.41万元,下降0.17%,主要原因是学生及在职人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款入00万元,2019年决算数也为0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元2019年决算数也为0万元。

4.事业收入0万元,2019年决算数也为0万元。

5.经营收入0万元,2019年决算数也为0万元。

6.其他收入1.71万元,为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数7.97万元减少6.26万元,下降78.54%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性

7.使用非财政拨款结余0万元,2019年决算数也为0万元。

8.上年结转和结余81.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数101.34万元减少20.08万元,下降19.81%,主要原因是上年度部分项目完成

(二)本部门2020年度总支出1500.18万元,其中本年支出1489.11万元, 较2019年度决算数1528.93万元减少28.75万元,下降1.88%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)1147.92万元:主要用于学校保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于教育教学设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。2019年度决算数1122.95万元增加24.97万元,增长2.22%,主要原因是2020年城乡义务教育公用经费补助基准定额标准提高50元/生

2.社会保障和就业支出(类)154.58万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员生活补贴及机关事业单位基本养老保险缴支出。较2019年度决算数170.27万元减少15.69万元,下降9.21%,主要原因是人员减少

3.卫生健康支出(类)97.77万元:主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出,2019年度决算数68.99万元增加28.78万元,增长41.72%,主要原因是计缴职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数调整

4.住房保障支出(类)87.84万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数83.86万元增加3.98万元,增长4.74%,主要原因是职工计缴住房公积金的基数调

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的事业基金。2019年决算数也为0万元。

6.年末结转和结余11.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数81.26万元减少70.19万元,下降86.38%,主要原因是上年度项目结转资金在本年度支出

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020 年度一般公共预算财政拨款支出1487.39万元万元,较2019年度决算数1444.78万元增加42.61万元,增长2.95%。其中:基本支出1379.89万元,项目支出107.50万元。

南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1300.72万元,支出决算为1487.39万元,完成年初预算的114.35%,决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育公用经费义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助等上级资金(中央及自治区资金)是上级追加下达的预算。

(一)教育支出(类)年初预算为908.84万元,支出决算为1146.21万元,完成年初预算的126.12%。决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育公用经费义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助等上级资金(中央及自治区资金)是上级追加下达的预算。主要用于学校保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教育工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于教育教学设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出决算为1144.87万元,年初预算数908.84万元,完成年初预算的125.97%。决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育公用经费义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助等上级资金(中央及自治区资金)是上级追加下达的预算。其中:基本支出1039.71万元,主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修(护)费等日常公用经费支出项目支出105.17万元,主要用农村学校营养计划膳食补助困难寄宿生补助等项目支出

2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出决算1万元,初预算数0万元,主要原因为上级追加下达乡村教师奖补的预算。全部为项目支,主要用于乡村教师奖补支出

2050902教育支出(类)教育费附加安排支出(款)农村中小学教学设施(项)支出决算为0.34万元,初预算数0万元,全部为项目支,主要用于运动场提升管护设计费

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为201.24万元,支出决算为154.58万元,完成年初预算的76.81%。主要原因是人员减少全为基本支出,主要用于发放退休人员生活补助、遗属补助、物业补贴享受不纳入养老金的提高基本退休费计发比例的加发退休费和死亡扶恤金等方面的基本支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出决算为23.68万元,初预算数22.76万元,完成年初预算的92%,主要原因退休职工自然减员全部为基本支出,主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴、遗属人员生活补助、退休人员生活补助、物业补贴及享受不纳入养老金的提高基本退休费计发比例的加发退休费等方面的基本支出和死亡扶恤金。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为86.50万元,初预算数118.99万元,完成年初预算的72.70%,主要原因是职工减少全部为基本支出,主要用于在职职工缴交养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为44.40万元,初预算数59.49万元,完成年初预算的74.63%,主要原因是职工减少全部为基本支出主要用于在职职工缴交职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)年初预算为101.4万元,支出决算为97.77万元完成年初预算的96.09%主要原因是职工减少全部为基本支出主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为46.85万元,初预算数59.49万元,完成年初预算的78.75%,主要原因人员减少,全部为基本支出,主要用于在职职工基本医疗险缴费支出。

2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为0.12万元,初预算数0万元主要原因职工住院医疗补助支出列在本科目。全部为基本支出,主要用于职工公务员住院医疗补助支出

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单医疗支出(项)支出决算为50.80万元,初预算数41.91万元,完成年初预算的121.21%,决算数大于预算数的主要原因在职职工公务员医疗补助缴交基数调整,全部为基本支出,主要用于在职职工缴交的大额医疗统筹和公务员医疗补助

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,年初预算列在城区扶贫科技局,在学校支出,全部为项目支出,主要用于扶贫工作经费支出

2130599农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为1万元,年初预算0万元,主要原是年初预算列在城区扶贫科技局,在学校支出,全部为项目支出,主要用于扶贫工作支出。

)住房保障支出(类)年初预算为89.24万元,支出决算为87.84万元,完成年初预算的98.43%。主要原因是在职人员减少,全部为基本支出主要用于按照国家统一规定为在职职工计缴的住房公积金支出

2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为87.84万元,年初预算为89.24万元,完成年初预算的107.87%,主要原因是在职人员减少,全部为基本支出主要用于按照国家统一规定为在职职工计缴的住房公积金支出

  

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为1042.81万元,年初预算为1163.25万元,完成年初预算的89.65%,原因在职人员减少

(二)商品和服务支出决算数为296.07万元,年初预算为114.95万元,完成年初预算的257.56%,决算数大于预算的原因是城乡义务教育公用经费上级资金(中央及自治区资金)是上级追加下达的预算

(三)对个人和家庭的补助决算数为41.01万元,年初预算为22.52万元,完成年初预算的182.10%,决算数大于预算的原因义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助等上级资金(中央及自治区资金)是上级追加下达的预算

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020年度无政府性基金预算财政拨款支出,年初预算为0万元,2019年度也无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学2020年度无国有资本经营预算支出,年初预算为0万元,2019年度也无国有资本经营预算支出。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元,年初预算为0万元,2019年决算数0万元持平。其中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元年初预算数0万元,与2019年决算数0万元持平

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,年初预算数0万元,与2019年决算数0万元持平。2020年未购置公务用车,年初无公务用车购置预算。

公务用车运行支出0万元,年初预算为0万元,2019年决算数0万元持平。

(三)公务接待费支出0万元年初预算为0万元,2019年决算数0万元持平

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

南宁市邕宁区那楼镇第一初级中学为事业单位,无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额4.09万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.09万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2020年,邕宁区教育局(汇总)进行项目绩效评价邕宁区那楼镇第一初级中学无项目进行绩效评价

  

第四部分  名词解释

  

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。