南宁市邕宁区蒲庙镇中心学校2020年度部门决算
发布日期:2021-09-29 23:50 来源:南宁市邕宁区蒲庙镇中心学校

  

  

  

第一部分:蒲庙镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:蒲庙镇中心学校2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:蒲庙镇中心学校2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


  

第一部分:蒲庙镇中心学校概况

一、主要职能

蒲庙镇中心学校隶属于邕宁区教育局管辖的学校,实行一校两区,一个校区为中心学校本部,另一个校区为龙岗小学校区,下辖14个村级完小,在校小学生6498人,学前儿童1032人。主要职责是组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量,推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化,努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成情况

蒲庙镇中心学校有独立编制机构15个,独立核算机构1个。

(二)人员构成情况

截至2021年9月,蒲庙镇中心学校共有编制数360人,在职人员为351人(含定编人数、控制数),临聘人员223人。

  

  

第二部分:蒲庙镇中心学校2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区蒲庙镇中心学校2020年度部门决算公开附表)

  


第三部分:蒲庙镇中心学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入10792.19万元,其中本年收入10708.67万元, 2019年度决算数增加1215.68万元,增长12.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8413.46万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少672.73  万元,下降7.40%,主要原因是工程类项目一般公共预算财政拨款收入减少

2.政府性基金预算财政拨款收入2132.82万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数0万元增加2132.82万元,主要原因是和合小学整体搬迁项目、蒲庙镇中心幼儿园项目的工程类项目政府性基金预算财政拨款收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入80.68万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数0万元增加80.68万元,主要原因是新增2020年学前非税收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数0万元,无变化。

6.其他收入81.71万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少325.10万元,下降79.91%,主要原因是与上年度相比,未收到非本级拨款工程类进度款

7. 使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数0万元,无变化。

8.上年结转和结余83.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少318.07万元,下降79.20%,主要原因是上年度学校配置大量的教育教学设备、仪器等支出

(二)本部门2020年度总支出10792.19万元,其中本年支出10622.29万元, 2019年度决算数增加811.22万元,增长8.26%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2元:主要用于支付2019年春季学期三区人才计划教师专项补助资金。较2019年度决算数0万元增加2万元,主要原因是2019年春季学期三区人才计划教师专项补助资金列入该功能分类科目。

2.教育支出(类)6415.37万元:主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,教学用房和校舍维护修缮、设备更新购置的项目支出。2019年度决算数减少1660.31万元下降25.88%,主要原因是工程项目类支出减少

3.社会保障和就业支出(类)998.41万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴支出和职业年金缴费支出以及单位离退休人员的生活补贴等支出。2019年度决算数增加26.61万元,增长2.73  %,主要原因是在职人员的增加

4.卫生健康支出(类)619.49万元:主要于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。2019年度决算数增加316.68万元,增长104.58%,主要原因是公务员医疗补助增加。

5.城乡社区支出类)2132.82万元:主要用于支付和合小学整体搬迁项目、蒲庙镇中心幼儿园项目的工程款。2019年度决算数0万元增加2132.82万元,主要原因是和合小学整体搬迁项目、蒲庙镇中心幼儿园项目的工程款列入该功能分类科目

6.农林水支出(类)1.15万元:主要用于扶贫差旅及贫困户帮扶。2019年度决算数减少0.25万元,主要原因是收到扶贫资金减少。

7.住房保障支出(类)453.07万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出2019年度决算数减少6.3万元,下降1.37%,主要原因是住房公积金基数调整

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数0万元,无变化。

9.年末结转和结余169.90万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加86.37万元,增长103.39%,主要原因是部分款项未能及时支付

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

蒲庙镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出  8327.09万元,2019年度决算数减少1077.17万元,下降11.45%。其中:基本支出7415.62万元,项目支出911.47万元。

蒲庙镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7252.59万元,支出决算为8237.09万元,完成年初预算的135.74%。

(一)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2万元,主要用于支付2019年春季学期三区人才计划教师专项补助资金。

(二)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为0万元,支出决算为117.08万元,主要原因是学前教师工资列入了小学教育,学前临聘教师工资发放学前办公经费没有列入预算,学校工程建设项目由教育局统一做预算。主要用于学前教育人员工资福利支出,日常教学办公费用支出,工程类项目支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为5157.81万元,支出决算为6046万元,完成年初预算的117.22%主要原因是学校工程建设项目由教育局统一做预算。主要用于小学教育人员工资福利支出,学校日常教学办公费用支出,人员旅差培训费用支出,发放学生资助资金、工程类项目支出。

(四)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为27.53万元,主要原因是2019年乡村教师招聘财政奖补资金列入该项支出。

(五)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)年初预算为0万元,支出决算为15.28万元,主要原因是学校工程建设项目由教育局统一做预算。主要用于支付蒲庙镇联团小学学生食堂工程联团小学教学楼工程结算尾款  

(六)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)年初预算为0万元,支出决算为32.54万元,主要原因是学校工程建设项目由教育局统一做预算。主要用于支付蒲庙镇中心学校那路片区运动场“提升管护”工程款。

(七)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.55万元,主要原因是学校工程建设项目由教育局统一做预算。主要用于支付那路华康运动场工程款蒲庙镇和合小学整体搬迁项目施工图审费等。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为185.43万元,支出决算为242.88万元,完成年初预算的130.98%主要原因是本年退休人员增加。主要用于支付退休人员生活补助、物业补贴。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为616.42万元,支出决算为502.99万元,完成年初预算的81.59%主要原因是人员社保基数调整。主要用于支付在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为308.21万元,支出决算为252.54万元,完成年初预算81.93%主要原因是人员社保基数调整。主要用于支付在职人员机关事业单位职业年金缴费

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为308.21万元,支出决算为271.89万元,完成年初预算的88.21%主要原因是人员社保基数调整。主要用于支付在职人员医疗保险缴费

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为6.42万元,主要用于支付职工报销公务员住院医疗补助费用。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为214.19万元,支出决算为341.17万元,主要原因是人员社保基数调整,主要用于支付公务员医疗补助缴费。  

(十四)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.15万元,主要用于支付扶贫差旅及贫困户帮扶经费。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为462.32万元,支出决算为453.07万元,完成年初预算的97.99%主要原因是职工住房公积金基数调整。主要用于支付职工住房公积金缴费

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7415.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6184.55万元,完成年初预算的102.71%。决算差异的原因是人员增加、社保基数和住房公积金的基数调整。

(二)商品和服务支出1231.07万元,完成年初预算的121.50%。预决算差异的原因是义务教育学校生均公用经费补助标准提高,且学校为了迎接创建文明城市检查和均衡发展复检,对校园环境进行美化,配备教育教学设备、仪器。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

蒲庙镇中心学校2020年度政府性基金支出2132.82万元,2019年度决算数0万元其中:基本支出0万元,项目支出2132.82万元。

蒲庙镇中心学校2020年度政府性基金支出年初预算为  0万元,支出决算为2132.82万元,预决算差异主要是和合小学整体搬迁项目、蒲庙镇中心幼儿园项目的工程类项目政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

蒲庙镇中心学校2020年度国有资本经营预算支出  0万元年初预算无该项预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算无该项预算。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。