南宁市邕宁区和合小学2020年度部门决算
发布日期:2021-09-29 23:50 来源:南宁市邕宁区和合小学


   

第一部分:南宁市邕宁区和合小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区和合小学2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区和合小学2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市邕宁区和合小学概况

一、主要职能

我校的主要职能为:以人为本,坚持“质量兴校、文化立校、特色强校、集团治校”的发展思路,传承学校文化底蕴,推进素质教育,实施小学六年义务教育;以创新为推动力,引导小学生掌握科学文化基础知识和基本技能,发展小学生德、智、体、美;培养其创造能力、高尚的审美情趣、良好的思想品德,形成科学的世界观基础和良好的个性心理品质;更好的开展小学义务教育教学活动。

二、部门决算单位构成

我校现为南宁市邕宁区教育局直属小学,属于公益一类事业单位,隶属于南宁市邕宁区教育局一级预算单位,仅有邕宁区和合小学本级一个二级预算单位,无下级预算单位。单位内设教导处、德育处、总务处、财务室、语文组办公室、数学组办公室、综合组办公室、资助办、少先队活动室、广播室、体育室、美术室、音乐舞蹈室、科学实验室、科学仪器室、图书阅览室、心理辅导室、卫生保健室等38个室。

第二部分:南宁市邕宁区和合小学2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区和合小学2020年度部门决算公开附表)


  

第三部分:南宁市邕宁区和合小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入857.8万元,其中本年收入857.8万元, 2019年度决算数增加644.3万元,增长301.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入857.6万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加644.1万元,增长301.69%,主要原因是我校于2019年7月从邕宁区蒲庙镇中心校独立2019年学生数少,因此下拨的公用经费少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入0万元

5.经营收入0

6.其他收入0.2万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加0.2万元,主要原因是红十字会拨给我校的防疫专款经费

7.使用非财政拨款结余0万元

8.上年结转和结余12.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加12.07万元,主要原因是我校于2019年7月从邕宁区蒲庙镇中心校独立后才开财务独立做账,无2018年结转结余

(二)本部门2020年度总支出838.18万元,其中本年支出838.18万元, 2019年度决算数增加636.74万元,增长316.1%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类级)658.36万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和学校为完成教育教学工作任务、保障教育事业发展而发生的支出。2019年度决算数增加482.18万元,增长273.69%,主要原因是我校于2019年7月从邕宁区蒲庙镇中心校独立后,才开始独立会计核算

2.社会保障和就业支出(类)93.61万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出和在职人员缴交养老金单位部分2019年度决算数增84.42万元,增长918.6%,主要原因是我校于2019年7月从邕宁区蒲庙镇中心校独立后,才开始独立会计核算;社保基数调整后对应支出增加

3.卫生健康支出(类)44.88万元:主要用于按照国家统一规定,为本级在职职工计缴的事业单位医疗险支出及其他行政事业单位医疗险支出。2019年度决算数增加38.33万元,增长585.19%,主要原因是我校于2019年7月从邕宁区蒲庙镇中心校独立后,才开始独立会计核算;医保基数调整后对应支出增加

4.住房保障支出(类)41.14万元:主要用于按照国家统一规定,为本级在职职工计缴的住房公积金支出。2019年度决算数增加31.63万元,增长332.6%,主要原因是我校于2019年7月从邕宁区蒲庙镇中心校独立后,才开始独立会计核算;医保基数调整后对应支出增加

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数一致,主要原因是我校无结余分配

6.年末结转和结余31.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加19.61万元,增长162.47%,主要原因是我校于2019年7月从邕宁区蒲庙镇中心校独立后,才开始独立会计核算,2020年财政拨款收入大幅增加,结余同步增加

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市邕宁区和合小学2020 年度一般公共预算财政拨款支出837.98万元,2019年度决算数增加636.54万元,增长316%。其中:基本支出778.55万元,项目支出59.43万元。

南宁市邕宁区和合小学2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.97万元,支出决算为837.98万元,完成年初预算的110.26%。

(一)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为583.22万元,支出决算为658.36万元,完成年初预算的113%。小学教育主要用于新入职编外工资福利支出额外申请资金、防盗网等项目支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出和学校为完成教育教学工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费费等日常公用经费支出以及用于教育专项检查、学校信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。出现差异的原因是2020年项目支出向财政申请资金59.43万元。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)及机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为89.73万元,支出决算为93.61万元,完成年初预算的104%。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出和在职人员缴交养老金单位部分,出现差异的原因是基数调整。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)及其他行政事业单位医疗(项)年初预算为45.58万元,支出决算为44.88万元,完成年初预算的98%。主要用于为本级在职职工计缴的事业单位医疗险支出及其他行政事业单位医疗险支出,出现差异的原因是基数调整。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.44万元,支出决算为41.14万元,完成年初预算的99%。主要用于为本级在职职工计缴的住房公积金支出

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出778.56万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出518.35万元,完成年初预算的96%。出现差异原因是公积金基数调整后,减少公积金支出。

(二)商品和服务支出245.29万元,完成年初预算的113.9%。出现差异的原因是2019年基本户资金结余用于2020年采购等商品和服务开支。

(三)对个人和家庭的补助支出14.91万元,完成年初预算的242%。出现差异的原因是支出主要用于2020年另申请了家庭经济困难生补助款、退休人员公务员医疗补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区和合小学2020年度政府性基金支出0    万元,2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)  0%。其中:基本支出  0万元,项目支出  0  万元。

南宁市邕宁区和合小学2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的  0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市邕宁区和合小学2020年度国有资本经营预算支出   0  万元其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

南宁市邕宁区和合小学2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为  0  万元,支出决算为  0  万元,完成年初预算的0  %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0  万元,支出决算为  0  万元,完成年初预算的0  %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我校无“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  0  万元,完成年初预算的0  %,比上年增(减少)    0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0  万元,公务用车购置及运行费支出决算0  万元,公务接待费支出决算0  万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出万元,完成年初预算的  0 %,比上年增(减少)  0   万元。全年使用财政拨款安排南宁市邕宁区和合小学出国团组  0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0  个,累计  0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

公务用车购置支出0  万元,完成年初预算的0  %,比上年增(减少)  0   万元。购置了  0辆公务用车。

公务用车运行支出0  万元,完成年初预算的0  %,比上年增(减少)  0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,南宁市邕宁区和合小学开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆  0万元。

(三)公务接待费支出  0 万元,完成年初预算的  0 %, 比上年增(减少)  0   万元。国内公务接待批次次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本校无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中:副部(省)级领导干部用车  0辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。