南宁市邕宁区第三初级中学2020年度部门决算
发布日期:2021-09-29 23:50 来源:南宁市邕宁区第三初级中学


  

  

第一部分:南宁市邕宁区第三初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区第三初级中学2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区第三初级中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  


  

第一部分:南宁市邕宁区第三初级中学概况

  

一、主要职能

南宁市邕宁区第三初级中学主要工作职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展,全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规;实施素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成

(二)南宁市邕宁区第三初级中学是独立核算的事业单位,是执行事业单位会计制度的二级预算单位,由一个单位构成。

(三)人员构成

南宁市邕宁区第三初级中学2020年事业单位编制105个,实有在职在编人员97人,退休人员22人,财政补助临聘人员14人,遗嘱补助人员1人,学生人数1042人。


第二部分:南宁市邕宁区第三初级中学2020年度部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件南宁市邕宁区第三初级中学2020年度部门决算公开附表)

  


  

第三部分:南宁市邕宁区第三初级中学2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2057.65万元,其中本年收入1963.07万元, 较2019年度决算数增加181.97万元,增长10.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1953.51 万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加183.28万元,增长10.35%。主要原因是在职人员绩效增量工资增加和由于工资提标导致公积金和社保缴费增加。

2.  政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年度和2019年度都没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.  国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年度和2019年度都没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年度和2019年度都没有事业收入。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2020年度和2019年度都没有经营收入

6.其他收入9.57万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少1.3万元,下降12.05%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

7使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是。主要原因是2020年度和2019年度都没有用使用非财政拨款结余

8.上年结转和结余94.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加18.26万元,增长23.93%,主要原因是2020年公用经费和未结算项目资金的结转比2019年增多。

(二)本部门2020年度总支出2057.65万元,其中本年支出 2037.83万元, 较2019年度决算数增加274.99万元,增长15.6%。支出具体情况如下:

1.205教育支出(类)1482.96万元,主要用于学校开展教育教学活动及工程项目的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。2019年度决算数增加124.14万元,增长9.14%,主要原因2020年度在职人员工资提标导致工资及社保支出增加。

2.208社会保障和就业支出(类)273.92万元,主要用于本单位按国家规定缴纳的退休人员公务员医疗补助和发放退休人员物业补贴、生活补助、独生子补助、岗位提高10%工资,在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出、生育保险支出。较2019年度决算数增加76.51万元,增长38.76%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费因职工工资水平提高缴费基数加大。

3.210卫生健康支出(类)156.1万元,主要用于本单位按国家规定缴纳的在职人员公务员医疗补助和医疗保险。较2019年度决算数增加61.61万元,增长65.2%,主要原因是的在职公务员医疗补助和医疗保险缴费因工资水平提高缴费增加且本年度始控制数人员开始缴公务员医疗补助。

4.213农林水利支出(类)0.9万元,主要用于开展精准扶贫工作人员下乡扶贫慰问贫困户的差旅费和给扶贫户的慰问财物支出。较2019年度决算数增加0.18万元,增长25%,主要原因是2020年度扶贫工作人员下乡扶贫慰问贫困户的任务多导致差旅费支出增多。

5.211住房保障支出(类)123.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加12.55万元,增长11.27%,主要原因是住房公积金缴费因职工工资水平提高缴费基数加大。

6.年末结转和结余  19.82万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少74.75万元,下降79.04%,主要原因是本单位2019年度存在一些未结算列支的校舍日常维修项目在2020年度才列支。

二、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市邕宁区第三初级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出2026.28万元,较2019年度决算数增加266.03 万元,增长15.11 %。其中:基本支出 1978.1万元,项目支出48.18万元。

南宁市邕宁区第三初级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1795.88万元,支出决算数为2026.28万元,完成年初预算的112.83%。

(一)205教育支出(类)年初预算为1244.18万元,支出决算为1471.41万元,完成年初预算的118.26%具体情况如下:

1.  2050203教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1244.18万元,支出决算为1469.41万元,完成年初预算的118.1%。主要原因是在职人员工资提高标准。

2. 2050299教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元,该项支出本单位2020年度无预算。

(二)208社会保障和就业支出(类)年初预算为278.32万元,支出决算为273.92万元,完成年初预算的98.42%。具体情况如下:

1.2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为21.29万元,支出决算为30.1万元,完成年初预算的141.38%。主要原因是退休人员社保、生活补贴比2019年度增多

2.  2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为171.35万元,支出决算为159.18万元,完成年初预算的92.9%。主要原因是在职人员人数比2019年度减少导致机关事业单位基本养老保险缴费减少

3. 2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为85.68万元,支出决算为84.64万元完成年初预算的98.79%。主要原因是在职人员人数比2019年度减少导致机关事业单位职业年金缴费减少

(三)210卫生健康支出(类)年初预算为144.87万元,支出决算为156.1万元,完成年初预算的107.75%。具体情况如下:

1.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为85.68万元,支出决算为86.18完成年初预算的100.58%。主要原因是职工工资水平提高导致在职人员医疗保险缴费增多。

2.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.45万。2020年度本单位无此项预算。

3.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为59.19万元,支出决算为67.47万元完成年初预算的113.99%。主要原因是职工工资水平提高导致在职和退休人员公务员医疗补助缴费增多。

(四)213农林水支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.9万元,该类支出本单位2020年度无预算具体情况如下:

1.2130599农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.9万元。该项支出本单位2020年度无预算。

(五)221住房保障支出(类)年初预算为128.51万元,支出决算为123.95万元,完成年初预算的96.45%。具体情况如下:

1.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为128.51万元,支出决算为123.95万元,完成年初预算的96.45%。主要原因是在职人员人数比2019年度减少导致住房公积金缴费减少

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1978.11万元,支出具体情况如下:

(一)301工资福利支出决算数为1678.25万元,完成年初预算的100.26%,主要原因是在职在编人员工资提标,从而增加了工资福利支出。

(二)302商品和服务支出决算数为223.28万元,完成年初预算的217.81%,主要原因是除本级财政以外的上级财政拔入的生均公用经费没有纳入年初预算。

(三)303对个人和家庭补助支出决算数为50.14万元,完成年初预算的257.79%,主要原因是退休人员的公务员医疗补助和医疗保险缴费比2019年度增多。

(四)310其他资本性支出决算数为26.44万元,本单位年初无预算,是临时工作需要的设备购置支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区第三初级中学2020年度政府性基金支出0.00万元,较2019年度决算数增加0.00 万元,增长0.00 %。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

南宁市邕宁区第三初级中学2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市邕宁区第三初级中学2020年度国有资本经营预算支出0.00万元其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

南宁市邕宁区第三初级中学2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置费及公务用车运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年增加0.00万元。

、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

  2020年,南宁市邕宁区第三初级中学没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年政府采购支出总额 35.00万元,其中:政府采购货物支出35.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 20.00万元,占政府采购支出总额的57.14%,其中:授予小微企业合同金额 15.00万元,占政府采购支出总额的42.86%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  2020年,由南宁市邕宁区教育局(汇总)进行部门整体支出绩效评价,本部门未开展预算绩效管理工作。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。