当前位置: 首页 > 统战部 > 工商联信息公开
南宁市邕宁区工商业联合会2018年度部门决算
发布日期:2019-10-22 16:20 来源:办公室

附件1:


南宁市邕宁区工商业联合会

2018年度部门决算


目 录


第一部分:工商联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:工商联2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:工商联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释


第一部分:工商联概况

一、主要职能

1.参与有关全区的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;

2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4.发扬自我教育的优良优统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6.引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

8.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

10.增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

11.为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

12.承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

南宁市邕宁区工商业联合会是正科级、全额财政拨款单位,无内设机构。2018年南宁市邕宁区工商业联合会决算报表由1个单位构成其中行政单位1个,是城区工商联机关本级。


第二部分:工商联2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表


表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:工商联2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入59.49万元,其中本年收入59.27万元,较2017年度决算数63.39万元相比,减少3.90万元,下降6.15%。

1.财政拨款收入54.27万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数62.91万元减少8.64万元,下降13.73%。主要是、财政局、工商联减少农林水扶贫、办公设备购置等项目支出。

2.其他收入5.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:2018年底前区委统战部同级横向拨款5.00万元,支持基层商会组织建设;2018年度银行存款利息收入34.11元,较2017年度决算数增加34.11元,增长100%。主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

3.上年结转和结余0.48万元,为以以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0.23万元增加0.25万元,主要原因是将上年结余全部列入部门预算安排,逐年消化,逐步减少上年结余。

(二)本部门2018年度总支出54.49万元,其中本年支出总计54.47万元,与2017年度决算数63.18万元相比,减少8.69万元,下降13.75%,具体支出包括:

1.一般公共服务支出35.74万元,较2017年度决算数35.11万元增加0.63万元。主要用于工商联为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工商联工作任务、保障工商联事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于改善办公条件、办公设备购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出7.8万元,较2017年度决算数16.59万元减少8.79万元,主要原因是年中追加离退休人员生活补贴减少。主要用于工商联按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

3.农林水支出1.9万元,是根据城区规定,按规定的比例支付扶贫综合工作经费。较2017年度决算数5.31万元减少3.41万元,主要原因是减少帮扶综合工作经费和贫困户脱贫奖支出。

4.住房保障支出2.65万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数2.44万元增加0.24万元,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

5.其他支出6.38万元,主要用于节假日慰问非公经济活动、编外人员年终补贴和单位节假日活动经费。较2017年度决算数0万元增加6.38万元,主要原因是将节假日慰问活动经费单列为其他支出。

6.年末结转和结余5.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0.23万元,增加4.79万元,主要原因是区委统战部年底将基层商会建设经费横向拨付单位账户,未能及时支付基层组织,因此暂时将未结算基层商会组织建设经费列支结转到下一年度支付。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

工商联2018年度一般公共预算支出54.47万元,较2017年度一般公共预算拨款支出决算数62.96万元,减少8.49万元,下降13.48%。其中:基本支出45.45万元,项目支出9.03万元,工商2018年度一般公共预算支出年初预算为37.47万元,支出决算数为54.47万元,完成年初预算的145.37%。

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出决算为34.99万元,年初预算为28.74万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年度绩效奖金,按相关文件规定发放行政在职人员通讯补贴、预发2018年度绩效考核奖金,工资补贴提标增加的工资支出,从而增加了行政人员的经费支出。行政运行主要用于工商联本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为0.75万元,年初预算数为1.25万元,完成年初预算的60.00%。一般行政管理事务主要用于工商联本级为完成相关工商联工作任务、保障工商联事业发展而发生的项目支出。如用于改善办公条件,办公设备设购置等方面的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出决算为3.57万元,年初预算数为0万元,决算数大于预算数主要原因是发放退休人员生活补助。行政事业单位离退休支出主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及生活补助方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为4.23万元,年初预算数为4.05万元,决算数大于预算数主要原因是根据实际发生数额追加单位养老保险。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳工商联本级在职职工单位养老保险金。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为1.9万元,年初预算数为0万元,决算数大于预算数主要原因是扶贫经费由城区扶贫科技局作统一预算。主要用于帮扶干部开展帮扶工作差旅费和贫困户发展特色产业启动资金和节假日慰问金。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算数为6.38万元,年初预算数为0万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是其他支出城区根据工作需要临时安排节假日慰问活动经费。主要用于节假日慰问非公经济活动、编外人员年终补贴和单位节假日活动经费。。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为2.65万元,年初预算数为2.43万元,决算数大于预算的主要原因是单位职工公积金基数调整增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.45万元,其中:人员经费40.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费4.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、其他交通费用和其他商品服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为37.37万元,年初预算为30.76万元,决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。

(二)对个和家庭的补助支出决算数为3.57万元,年初预算0万元,决算数大于预算是因为2018年度没有预算离退休离退休费,根据相关文件规定提高离休人员离退休费和生活补助。

(三)商品和服务支出决算数为4.51万元,年初预算数4.36万元,完成年初预算的103.44%。

(四)其他资本性支出(无)

(五)债务付息支出(无)

四、2018年度政府性基金支出决算情况

工商联2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.0779万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排工商联机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:2018年度无公务用车购置支出;公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.0779万元。国内公务接待共1批次9人次,国(境)外公务接待批次0次0人。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度工商联本级一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.0779万元,比上年决算数0元增加0.0779万元,增长了100%,与年初预算0.08万元基本持平。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元,零增长;公务用车运行维护费0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0,堆增长;公务接待费支出决算0.0779万元,占年初预算的97.38%,比上年决算数0万元增加0.0779万元,增长了100%。

2018年“三公经费”总体增长的主要原因是接待经费增加,2018年10月接待份接待贵州省黔东南州天柱县工商联一行8人,接待餐费同0.0779万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出4.51万元,比2017年增加1.95万元,增长76.17%。主要原因是:办公费增0.07万元,消费增0.01万元、电费减0.11万元、邮电费增0.16万元、差旅费减0.21万元、维护(修)增0.07万元、会议费增0.21万元、培训费增0.07万元、公务接待费增0.08万元、福利减0.02万元、其他交通费用增1.80万元、其他商品服务支出减0.18万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,工商联组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,2个一级项目,0个二级项目,共涉及资金1.25万元,自评覆盖率达到100.00%。

共组织对“完善组织建设” 、“办公设备购置”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1.25万元。开展从评价情况来看,一是工商联没有组织实施“完善组织建设”项目。主要原因:2018年,自治区、南宁市工商联没有开展“五好”县级工商联评选工作;二是工商联实施“办公设备购置”项目。2017年10月,工商联搬迁到红星路11号旧武装部宿舍楼办公,办公室没有配备空调机等硬件设备,天热无法正常办公。在2018年上半年,工商联根据年初预算安排完成“办公设备购置”项目,自行采购“美的”冷暖变频挂式空调机3台,改善了工商联机关办公条件,办公设备购置费0.75万元。

2.部门决算项目绩效自评结果。

工商联根据年初设定的绩效目标,“完善组织建设”、“办公设备购置”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是由于2018年当年不开展县级 “五好”评比工作,导致项目流产;二是制定项目目标不够细化、项目管理制度不够健全;三是目标实施后材料归档不及时。下一步改进措施:一是加强学习,进一步细化项目指标,建立健全项目管理制度;二是强化组织实施,及时完善事后材料归档和汇编等。《项目支出绩效自评表》见附件


第四部分、名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。