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南宁市邕宁区工商业联合会 2017年部门决算
发布日期:2018-10-25 18:20 来源:邕宁区工商联

南宁市邕宁区工商业联合会

2017年部门决算


2017年10月

目   录


第一部分:邕宁工商联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区工商联2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区工商联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁工商联概况

一、主要职能

1.参与有关全区的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;

2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4.发扬自我教育的优良优统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

5.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

6.引导会员弘扬中华民族优统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

8.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;

9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会,交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

10.增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

11.为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;

12.承办政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

南宁市邕宁区工商业联合会是正科级、全额财政拨款单位,无内设机构。2017年南宁市邕宁区工商业联合会决算报表由1个单位构成其中行政单位1个,是城区工商联机关本级。


第二部分:南宁市邕宁区工商业联合会2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收   入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

62.91

一、一般公共服务支出

35.11

二、事业收入

二、外交支出


三、事业单位经营收入

三、教育支出

3.50

四、其他收入

四、科学技术支出



五、文化体育与传媒支出



……




八、社会保障和就业支出

16.59



……




十二、农林水支出

5.31

……


十九、住房保障支出

2.44



……




二十一其他支出

0.21

本年收入合计

62.91

本年支出合计

63.17

用事业基金弥补收支差额

结余分配


上年结转

0.48

年末结转与结余

0.23



收入总计

63.39

支出总计

63.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表    

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

62.91

62.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

28.65

28.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

4.42

4.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-9-

:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


-10-

三:支出决算表


单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

63.17

47.93

15.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

35.11

28.69

6.42

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

35.11

28.69

6.42

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

4.42

0.00

4.42

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.31

0.00

5.31

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.31

0.00

5.31

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.31

0.00

5.31

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.44

2.44

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

62.91 

一、一般公共服务支出

18

35.11

35.11

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19



 


3

 

三、教育支出

20

3.50

3.50

 


4

 

四、科学技术支出

21



 


5

 

五、文化体育与传媒支出

22



 


6

 

六、社会保障和就业支出

23

16.59

16.59

 


7

 

……

24



 


8

 

十二、农林水支出

25

5.31

5.31



9

 

……

26



 


10

 

十九、住房保障支出

27

2.44

2.44

 




……








二十一、其他支出






11

 


28

 

本年收入合计

12

62.91 

本年支出合计

29

62.96 

年初财政拨款结转和结余

13

 0.27

年末结转和结余

30

0.23 

一般公共预算财政拨款

14

 


31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 


32

 


16

 


33

 

合计

17

 63.18

合计

34

63.18 

-11-

:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


-12-


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

62.96

47.72

15.23

201

一般公共服务支出

35.11

28.69

6.42

20128

民主党派及工商联事务

35.11

28.69

6.42

2012801

行政运行

28.69

28.69

0.00

2012802

一般行政管理事务

4.42

0.00

4.42

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

2.00

0.00

2.00

205

教育支出

3.50

0.00

3.50

20508

进修及培训

3.50

0.00

3.50

2050803

培训支出

3.50

0.00

3.50

208

社会保障和就业支出

16.59

16.59

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.59

16.59

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

16.59

16.59

0.00

213

农林水支出

5.31

0.00

5.31

21305

扶贫

5.31

0.00

5.31

2130599

其他扶贫支出

5.31

0.00

5.31

221

住房保障支出

2.44

2.44

0.00

22102

住房改革支出

2.44

2.44

0.00

2210201

住房公积金

2.44

2.44

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

26.13

302

商品和服务支出

2.56

30101

基本工资

7.47

30201

办公费

0.59

30102

津贴补贴

9.17

30202

印刷费


30103

奖金

6.30

……

……


……

……

30206

电费

0.19

……

……


30207

邮电费

0.27

……

……


……

……





30211

差旅费

1.21




……

……





30229

福利

0.02

30107

绩效工资

30240

税金及附加费用


30199

其他工资福利支出

3.19

30299

其他商品和服务支出

0.28

303

对个人和家庭的补助

19.03

310

其他资本性支出


30301

离休费

31001

房屋建筑物购建


30302

退休费

15.59

……

……


……

……

31099

其他资本性支出


30311

住房公积金

2.44

304

对企事业单位的补贴


……

……

30401

企业政策性补贴


30313

购房补贴

……

……


30399

其他对个人和家庭的补助支出

307

债务付息支出


30701

国内债务付息


……

……


399

其他支出


39901

赠与


……

……


人员经费合计

45.16

公用经费合计

2.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-14-


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.08

0

0

0

0

0.08

0

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

-15-

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:邕宁区工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

第三部分:邕宁区工商联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入63.39万元,其中本年收入62.91万元,较2016年度决算数增加2.37万元,增长3.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入62.91万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加4.13万元,增长7.03%.主要原因是:(1)一般公共服务支出拨款收入35.07万元,较2016年度增加12.00万元。其中用于单位在职、编外人员工资福利、商品和服务等行政运行拨款收入28.65万元,比2016年增10.13万元;用于重大节假日慰问非公经济、工商联交流联谊等一般行政管理事务拨款收入4.42万元,比2016年减0.13万元;用于工商联换届工作的其他民主党派及工商联事务支出拨款收入2.00万元,比2016年增2.00万元;(2)教育支出拨款收入3.50万元,较2016年度增加3.50万元,其中用于举办非公有制经济培训班的师资费、住宿费、伙食费、场租费、往来交通费、误工费等培训支出拨款收入3.50万元,增3.50万元;(3)社会保障和就业支出拨款收入16.59万元,较2016年度减少17.83万元,其中用于归口管理的行政单位离退休费拨款收入16.59万元,减少17.83万元;(4)农林水支出拨款收入5.31万元,较2016年度增加4.11万元,其中用于帮扶干部开展扶贫工作旅差费、结对帮扶贫困户的生产补助、生活补助、重大节假日慰问活动等其他扶贫支出拨款收入5.31万元,比2016年增加4.11万元;(5)住房保障支出拨款收入2.44万元,较2016年度增加2.34万元,其中按政策支付干部职工住房公积金拨款收入2.44万元,比2016年增加2.34万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余0.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.25万元,下降52.08%,主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等比较及时、精确。

(二)本部门2017年度总支出63.39万元。其中本年支出63.39万元,较2016年度决算数增加2.82万元,增长4.66%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)35.11万元:主要用于邕宁区本级按照国家规定核发行政运行、一般行政管理事务及其他民主党派及工商联事务等公用经费。较2016年度决算数增加10.61万元,增长43.31%,主要原因是(1)行政运行支出28.69万元,较2016年增加9.64万元;(2)一般行政管理事务支出4.42万元,较2016年减少1.03万元(3)其他民主党派及工商联事务支出2.00万元,较2016年增加2.00万元。

2、教育支出(类)3.50万元:主要用于邕宁区本级非公经济培训支出。较2016年度决算数增加3.18万元,增长993.75%,主要原因是培训支出3.50万元,较2016年增加3.18万元。

3、社会保障和就业(类)16.59万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少17.83万元,下降51.80%,主要原因是本级归口管理的行政单位离退休费由社会化养老。

4、农林水支出(类)5.31万元:主要用于按照国家政策规定支付扶贫工作综合经费、贫困户的生活补助和生产补助等方面的支出。较2016年度决算数增加4.11万元,增长342.50 %,主要原因是本级财政增加帮扶干部扶贫工作综合经费。

5、住房保障支出(类)2.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.34万元,增长2340.00%,主要原因是原由房改部门做决算改为由单位本级做决算。

6、其他支出(类)0.21万元:主要用于帮扶干部开展扶贫工作经费的支出。较2016年度决算数增加0.21万元,增长100.00%,主要原因是从其他单位转入帮扶干部扶贫工作综合经费。

7、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数持平。

8.年末结转和结余0.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.25万元,下降52.08 %,主要原因是各项支出比较及时,没有跨年度支出资金滞留。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区工商业联合会2017年度一般公共预算支出63.17万元,较2016年度决算数增加2.63万元,增长4.35%。其中:基本支出47.93万元,项目支出15.23万元。

邕宁区工商业联合会2017年度一般公共预算支出年初预算为43.30万元,支出决算为63.17万元,完成年初预算的148.59%。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为30.32万元,支出决算为35.11万元,完成年初预算的115.80%。主要用于在职和编外人员工资福利、办公费等商品和服务支出以及非公经济慰问活动、工商联交流联谊、换届工作等项目。差异主要原因:一是在职和编外人员工资福利、商品和服务支出比年初预算数增加2.02万元;二是非公经济慰问活动、工商联交流联谊等项目比年初预算数增加2.97万元;三是工商联换届工作经费支出比年初预算数减少0.20万元。

1.2012801行政运行支出28.69万元,主要用于在职和编外人员工资福利、办公费、电费、邮电费、差旅费、福利、和其他商品和服务支出。

2.2012802一般行政管理事务4.42万元,主要用于重大节假日慰问非公经济活动、与县区工商联交流联谊活动等。

3.2012899其他民主党派及工商联事务支出2.00万元,主要用于工商联换届筹备工作和召开第三次会员代表大会工作经费。

  1. 教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.50万元。预决算差异的原因:调整增加非公有制经济培训支出项目,主要用于邕宁区本级非公经济培训支出。

2050803培训支出3.50万元,主要用于邕宁区2017年非公经济培训班的师资费、住宿费、伙食费以及交通费、误工费补助等。

  1. 社会保障和就业(类)年初预算为11.19万元,支出决算为16.59万元,完成年初预算的143.14%。预决算差异的原因:调整归口管理行政单位离退休人员离退休费,增加5.4万元,主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2080501归口管理行政单位离退休16.59万元,主要用于行政单位离退休人员离退休费和生活补助。

(四)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为0.01万元,支出决算为0万元。预决算差异的原因:调整减少0.01万元。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5.31万元。预决算差异的原因:调整增加结对帮扶干部扶贫工作综合经费5.31万元,主要用于帮扶干部开展扶贫工作差旅费、结对帮扶贫困户的重大节日慰问活动、生活补助和生产补助等方面的支出。

2130599其他扶贫支出5.31万元,主要用于开展扶贫工作差旅费、重大节日慰问活动、生活补助和生产补助等方面的支出。

  1. 住房保障支出(类)年初预算为1.78万元,支出决算为2.44万元。预决算差异的原因:调整职工住房公积金,增加0.66万元,主要用于向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2210201住房公积金2.44万元,主要用于在职和编外人员发放的住房公积金的支出。

(七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.21万元。预决算差异的原因:因单位人员变动,其他单位拨入扶贫工作综合经费,主要用于帮扶干部开展扶贫工作经费的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出26.13万元,完成年初预算的102.15%。预决算差异原因:基本工资预决算持平;津贴补贴决算较预算增1.8万元;奖金决算较预算增5.68万元;机关事业单位基本养老保险缴费决算较预算减3.09万元;其他工资福利支出(编外人员工资福利)决算较预算减3.83万元。

(二)商品和服务支出2.56万元,完成年初预算的61.10%。预决算差异原因:办公费决算较预算增0.05万元,印刷费决算较预算减0.07万元,水费决算较预算减0.07万元,电费决算较预算减0.07万元,邮电费决算较预算增0.17万元,差旅费决算较预算增0.81万元,维修(护)费决算较预算减0.01万元,会议费决算较预算减0.24万元,培训费决算较预算减0.10万元,公务招待费决算较预算减0.08万元,工会经费决算较预算减0.30万元,福利费决算较预算减0.11万元,其他交通费决算较预算减1.80万元。

(三)其他资本性支出(无)

(四)债务付息支出(无)

四、2017年度政府性基金支出决算情况

邕宁区工商业联合会2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

邕宁区工商业联合会2017年度政府性基金支出年初预算为  0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算数、上年支出数持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与年初预算数持平,较上年支出数减少0.11万元,主要原因实行公务用车改革,单位公务车辆保有量0辆;公务接待费支出决算0万元,与年初预算数、上年支出数持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排   (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,邕宁区工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.56万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加1.43万元,增长126.55%。主要原因是:办公费增0.18万元,电费增0.04万元,邮电费增0.16万元,差旅费增0.86万元,公务用车运行维护费减0.11万元,福利增0.02万元,其他商品服务支出增0.28万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2.00万元,自评覆盖率达到100.00%。

共组织对“工商联换届工作”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2.00万元。从评价情况来看,“工商联换届工作”在2017年完成召开工商联第三次会员代表大会,会期1天,参会会员代表、领导和嘉宾108人,工作人员12人,选举产生新一届工商联领导班子,圆满完成大会的各项议程,会议材料印刷费、伙食费、误工费等2.00万元。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“工商联换届工作”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是制定项目目标不够细化、项目管理制度不够健全;二是目标实施后材料归档不及时。下一步改进措施:一是加强学习,进一步细化项目指标,建立健全项目管理制度;二是强化组织实施,及时完善事后材料归档和汇编等。《项目支出绩效自评表》公开如下:


工商联换届工作(专项)支出绩效评价指标得分情况表








项目绩效目标

长期目标

年度目标

得分

根据具体项目定。

根据具体项目定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值


项目目标管理绩效

目标设定情况

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分

2

2

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确:1分;不够明确:0分

1

1

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分

2

2

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化:1分;未细化:0分

1

1

年度目标完成程度

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%

完成计划95%以上:4分;完成90%-95%:3分;完成85%-90%:2分;完成80%-85%:1分;完成80%以下:0分

4

4

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

2

2

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求

达到要求:1分;未达到要求:0分

1

1

项目组织管理绩效

组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全:1分;分工明确:1分

2

2

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1分

3

3

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:2分;未达到标准:0分

2

2

项目预算管理绩效

资金落实情况

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率

到位率100%:2分;到位率90-100%:1.5分;到位率80-90%:1分;到位率70-80%:0.5分;到位率70%以下:0分

2

2

资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1分

2

2

财政投入乘数

财政投入乘数=项目资金投入总额/财政投入金额

财政投入乘数≥1:1分;否则:0分

1

1

支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分

1

1

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止

4

4

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分

1

1

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算

按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1分

2

2

预算执行情况

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分

2

2

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范

真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止

1

1

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分

2

2

财务管理状况

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

项目实施情况指标

根据具体项目建立三级指标,并作指标解释。

根据具体项目建立评价标准。

总分55分


实施情况

会前

按照自治区党委统战部、市委统战部要求,制定本城区工作换届工作方案并报区委同意,拟定新一届工商联执委人选,召开会议请示以及经费请示

按照要求制定换届工作方案、会议请示,协商推荐新一届执委人选请示:15分,无工作方案、会议请示、人选请示每项扣5分,扣完为止

15

15

会中

按照方案准时召开会议,按日程要求完成大会各项议程

圆满完成大会议程,完成大会选举任务,一次性选举成功:20分,没完成一项议程扣5分,扣完为止

20

20

会后

会议结束后,及时做好会议材料归档,编写会议材料汇编

完成会议材料归档,编写会议材料汇编:得20分,会议材料不归档扣10分,不编写会议材料汇编扣10分,扣完为止

20

20

合计





100

100


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指南宁市邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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