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南宁市邕宁区交通运输局2018年部门决算
发布日期:2019-10-25 16:53 来源:邕宁区交通运输局

   

 

第一部分:邕宁区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区交通运输局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区交通运输局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准,组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划;参与拟定物流业发展规划并监督实施。参与拟定物流业发展战略和规划,贯彻实施有关政策和执行相关标准;指导公路、水路、城市公共交通行业有关体制改革工作。

(二)承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(三)负责城区公路、港口、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管;按管理权限负责辖区内收费公路的监督管理。

(四)承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(五)指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(六)指导城区交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

(七)依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作。

(八)负责除邕江水域范围内、南宁市总体规划范围内水域、南宁市饮用水源地范围内水域以外的营业性水路运输(含乡镇渡船)部分经营许可和行政执法权。

(九)负责三类机动车维修及摩托车维修经营许可权限。

(十)对局机关、所属单位国有资产进行监督管理。

(十一)承办城区人民政府交办的其它有关事项

二、部门决算单位构成

1、邕宁区交通运输局机关

2、邕宁区公路管理所

3、邕宁区道路运输管理所

第二部分邕宁区交通运输局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(邕宁区交通运输局2018年度部门决算公开附表)。

 


第三部分:邕宁区交通运输局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入14,904.65万元,其中本年收入14,847.33万元,较2017年度决算数11155.79万元增加3,691.54万元,增长33.09%.收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14,670.52万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数6788.6万元增加7,881.92万元,增长116.11%,主要原因是财政拨款在农村公路建设资金来源中占比增长。

2.其他收入176.81万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数4367.19万元减少3048.50万元,下降95.95%,主要原因在农村公路建设中,财政拨款收入占比增长,其他收入减少,占比下降。

3.上年结转和结余57.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数91.93万元减少34.61万元,下降37.65% ,主要原因是农村公路建设消化沉淀资金。

(二)本部门2018年度总支出14,904.65万元,其中本年支出9,902.30万元,较2017年度决算数11155.63万元减少1,253.33万元,下降11.23%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出15.60万元,较2017年度决算数0万元增加15.60万元,主要原因是新增民族事务(农村道路建设)项目支出。

2教育支出4.94万元:主要用于各类交通业务培训。较2017年度决算数1.97万元增加2.97万元,增长150.76%,主要原因是交通业务培训增加,培训经费支出增长。

3社会保障和就业131.10万元:主要用于邕宁区交通运输局及下属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理方面和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。2017年度决算数159.7万元减少28.60万元,下降17.91%,主要原因是2017年退休人员工资由财政统发转为机关事业养老保险支付,不再列入本单位支出,2018年机关事业单位基本养老保险缴费列入单位支出。

4.城乡社区支出6,012.26万元,主要用于为农村公路基础建设支出。较2017年度决算数2672.15万元增加3,340.11万元,增长125.00%,主要原因是从城乡社区类资金投入农村公路建设增加。

5.农林水支出477.17万元,主要用于为农村公路基础建设支出。较2017年度决算数1600.29万元减少1,123.12万元,下降70.18%,主要原因是扶贫资金类农村公路建设减少。

6.交通运输支出3,212.06万元:主要用于按照预算用于主要用于本部门的人员经费、办公费、培训费、公务接待费、物业管理费、水电费、维修费、耗材费、网络电话租用费、公车运行维护费以及公路养护及农村公路桥梁建设等支出。较2017年度决算数6674.19万元减少3,462.13万元,下降51.87%,主要原因是交通运输类农村公路建设和养护支出减少。

7.商业服务业等支出3.40万元,主要用于百济坛里桥设计费支出,较2017年度决算数14.69万元减少14.69万元,下降76.86%,主要原因是城区财政统筹调济农村公路预算支付。

8住房保障支出45.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数32.64万元增加13.14万元,增长40.26%,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

9年末结转和结余5,002.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数92.1万元增加4,910.24万元,增长5331.42%,主要原因是蒲庙经新江至百济二级公路项目权责发生制年终结转。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

邕宁区交通运输局2018年度一般公共预算支出3,698.94万元,较2017年度决算数6042.39万元减少2,343.45万元,下降38.78%.其中:基本支出768.64万元,项目支出2,930.30万元。

邕宁区交通运输局2018年度一般公共预算支出年初预算为1538.92万元,支出决算为6,042.39万元,完成年初预算的392.64%.

(一)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15.60万元。主要用于新增民族事务(非贫困村农村道路建设)项目支出。

(二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.94万元。主要用于各类交通业务培训。

社会保障和就业支出(类)年初预算为70.75万元,支出决算为131.10万元,完成年初预算的185.30%。主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为9.27万元,支出决算为53.89万元,完成年初预算的581.34%.

行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.19万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的329.68%.

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6,012.26万元。主要是城区财政调剂预算用于农村公路基础建设支出。

城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.03万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5,172.83万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为401.84万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)初预算为0万元,支出决算为317.46万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)初预算为0万元,支出决算为104.30万元。

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15.80万元。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为477.17万元。主要是城区财政调剂预算用于农村公路扶贫基础建设支出。

农业(款)农业组织化与产业化经营(项)年初预算为0万元,支出决算为118.20万元。

扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为303.74万元。

扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为55.23万元。

(六)交通运输支出(类)年初预算为1,432.59万元,支出决算为3,212.06万元,完成年初预算的224.21%.主要用于按照预算用于主要用于本部门的人员经费、办公费、培训费、公务接待费、物业管理费、水电费、维修费、耗材费、网络电话租用费、公车运行维护费以及公路养护及农村公路桥梁建设等支出。

公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为182.71万元,支出决算为187.32万元,完成年初预算的102.52%.

公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为14.44万元。

公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为673.19万元。

公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为803.00万元,支出决算为1,046.69万元,完成年初预算的130.35%.

公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为255.44万元,支出决算为70.99万元,完成年初预算的27.79%.

公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为191.44万元,支出决算为368.53万元,完成年初预算的192.50%.

成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为496.36万元。

成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为450.21万元。

车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为400.70万元。

(七)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.40万元,主要用于百济红星村跨湖路堤(坛里桥)设计费支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为35.58万元,支出决算为45.78万元,完成年初预算的128.67%.主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出768.64万元,完成年初预算670.36万元的114.66%.支出具体情况如下:

(一)工资福利支出631.93万元,完成年初预算574.05万元110.08%,主要是根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出

(二)商品和服务支出70.20万元,完成年初预算98.70万元71.12%.

(三)对个人和家庭的补助66.51万元,完成年初预算15.96万元416.73%,主要是根据相关文件规定提高离休人员工资。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

邕宁区交通运输局2018年度政府性基金支出6,012.23万元,较2017年度决算数746.05万元增加5,266.18万元,上升1705.87%.其中:基本支出0万元,项目支出6,012.23万元。

邕宁区交通运输局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为6,012.23万元.

城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为6,012.23万元。主要是城区财政调剂预算用于农村公路基础建设支出。其中:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5,172.83万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为401.84万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)初预算为0万元,支出决算为317.46万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)初预算为0万元,支出决算为104.30万元。

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15.80万元。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.31万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出决算19.31万元,完成年初预算21.33万元90.53%,比上年支出决算20.88万元减少1.57万元,主要原因是厉行勤俭节约,压缩公务用车支出。

具体情况如下:

(一)2018年度无公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出19.31万元。其中:

2018年度无公务用车购置支出。

公务用车运行支出19.31万元,完成年初预算19.8万元的97.53%,比上年支出决算19.8万元减少0.49万元,下降2.47%.主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通运输业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,邕宁区交通运输局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出19.31万元,平均每辆1.76万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算1.53万元的0%,与上年支出决算一致。无国内公务接待,国(境)外公务接待

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出70.20万元,比2017100.19万元减少29.99万元,下降29.93%。主要原因是:机关开展的各项业务较去年减少,与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额905.38万元,其中:政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出899万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度我局共有1200万元以上的项目纳入绩效评价范围,为县乡公路大中修项目,涉及一般公共预算拨款250万元,占年初项目预算的28.78%.绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指南宁市邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。