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南宁市邕宁区交通运输局 2017年部门决算
发布日期:2018-10-25 08:53 来源:


目   录


第一部分:邕宁区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区交通运输局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区交通运输局概况


一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和南宁市有关交通运输的法律法规、规章、政策、行业规划和标准,组织拟订并监督实施城区公路、水路交通等行业规划;参与拟定物流业发展规划并监督实施。参与拟定物流业发展战略和规划,贯彻实施有关政策和执行相关标准;指导公路、水路、城市公共交通行业有关体制改革工作。

(二)承担城区道路、水路运输交通行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通行业有关政策;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

(三)负责城区公路、港口、运输站场等交通基础设施规划建设和管理;组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路、城市公共交通固定资产投资规模和方向;提出国家、自治区、南宁市和城区政府财政性资金安排意见、建议,并监督实施;按规定权限审批、核准国家、自治区、南宁市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按规定负责交通专项资金的拨付和监管;按管理权限负责辖区内收费公路的监督管理。

(四)承担城区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

(五)指导城区公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(六)指导城区交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排;指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输所属单位内部治安保卫、综合治理及行业维护稳定工作。

(七)依法管理城区公路、道路运输、水路运输、城市公共交通行政执法(含治理公路超限)工作;指导港口设施保安工作。

(八)负责除邕江水域范围内、南宁市总体规划范围内水域、南宁市饮用水源地范围内水域以外的营业性水路运输(含乡镇渡船)部分经营许可和行政执法权。

(九)负责三类机动车维修及摩托车维修经营许可权限。

(十)对局机关、所属单位国有资产进行监督管理。

(十一)承办城区人民政府交办的其它有关事项

二、部门决算单位构成

1、邕宁区交通运输局机关

2、邕宁区公路管理所

3、邕宁区道路运输管理所

第二部分:邕宁区交通运输局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

6,788.60

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1.97

六、其他收入

6

4,367.19

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

159.70


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

2,672.15


12


十二、农林水支出

39

1,600.29


13


十三、交通运输支出

40

6,674.19


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

14.69


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

32.64


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

11,155.79

本年支出合计

50

11,155.63

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

91.93

年末结转和结余

52

92.10


26



53


总计

27

11,247.72

总计

54

11,247.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,155.79

6,788.60

0.00

0.00

0.00

0.00

4,367.19

205

教育支出

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

159.70

159.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

159.70

159.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

41.87

41.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

117.83

117.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,672.15

746.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,926.10

21203

城乡社区公共设施

51.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.14

2120399

其他城乡社区公共设施支出

51.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.14

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,621.01

746.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,874.96

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,305.42

430.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1,874.96

2120803

城市建设支出

315.59

315.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,600.29

1,600.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

155.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

155.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

315.77

315.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

315.77

315.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

240.80

240.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

240.80

240.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

888.72

888.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

837.17

837.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

51.55

51.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6,674.35

4,233.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2,441.10

21401

公路水路运输

5,662.96

3,455.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2,207.40

2140101

行政运行

166.98

166.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

3,375.13

1,900.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1,474.63

2140106

公路养护

497.58

497.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

36.68

36.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

1,569.29

836.52

0.00

0.00

0.00

0.00

732.77

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

627.29

627.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140402

对农村道路客运的补贴

496.36

496.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

130.93

130.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

239.70

150.40

0.00

0.00

0.00

0.00

89.30

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

239.70

150.40

0.00

0.00

0.00

0.00

89.30

21499

其他交通运输支出

144.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144.40

2149999

其他交通运输支出

144.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

144.40

216

商业服务业等支出

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

14.69

14.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.64

32.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.64

32.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

32.64

32.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-9-

:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,155.63

792.53

10,363.10

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

1.97

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

159.70

159.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

159.70

159.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

41.87

41.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

117.83

117.83

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,672.15

0.00

2,672.15

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

51.14

0.00

51.14

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

51.14

0.00

51.14

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,621.01

0.00

2,621.01

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

2,305.42

0.00

2,305.42

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

315.59

0.00

315.59

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,600.29

0.00

1,600.29

0.00

0.00

0.00

21301

农业

155.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

155.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

315.77

0.00

315.77

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

315.77

0.00

315.77

0.00

0.00

0.00

21303

水利

240.80

0.00

240.80

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

240.80

0.00

240.80

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

888.72

0.00

888.72

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

837.17

0.00

837.17

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

51.55

0.00

51.55

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6,674.19

591.27

6,082.93

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5,662.80

591.27

5,071.53

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

166.81

166.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

3,375.13

0.00

3,375.13

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

497.58

4.40

493.18

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

36.68

36.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

1,569.29

366.07

1,203.23

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

627.29

0.00

627.29

0.00

0.00

0.00

2140402

对农村道路客运的补贴

496.36

0.00

496.36

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

130.93

0.00

130.93

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

239.70

0.00

239.70

0.00

0.00

0.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

239.70

0.00

239.70

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

144.40

0.00

144.40

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

144.40

0.00

144.40

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

14.69

6.95

7.73

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

14.69

6.95

7.73

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

14.69

6.95

7.73

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.64

32.64

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.64

32.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

32.64

32.64

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,042.55

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

746.05

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

1.97

1.97

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

159.70

159.70

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

746.05

0.00

746.05


12


十二、农林水支出

39

1,600.29

1,600.29

0.00


13


十三、交通运输支出

40

4,233.10

4,233.10

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

14.69

14.69

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

32.64

32.64

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

6,788.60

本年支出合计

49

6,788.44

6,042.39

746.05

年初财政拨款结转和结余

23

0.01

年末财政拨款结转和结余

50

0.17

0.17

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.01


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

6,788.61

总计

54

6,788.61

6,042.56

746.05

-11-

:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

-12-


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,042.39

792.53

5,249.86

205

教育支出

1.97

1.97

0.00

20508

进修及培训

1.97

1.97

0.00

2050803

培训支出

1.97

1.97

0.00

208

社会保障和就业支出

159.70

159.70

0.00

20805

行政事业单位离退休

159.70

159.70

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

41.87

41.87

0.00

2080502

事业单位离退休

117.83

117.83

0.00

213

农林水支出

1,600.29

0.00

1,600.29

21301

农业

155.00

0.00

155.00

2130122

农业生产支持补贴

155.00

0.00

155.00

21302

林业

315.77

0.00

315.77

2130299

其他林业支出

315.77

0.00

315.77

21303

水利

240.80

0.00

240.80

2130316

农田水利

240.80

0.00

240.80

21305

扶贫

888.72

0.00

888.72

2130504

农村基础设施建设

837.17

0.00

837.17

2130599

其他扶贫支出

51.55

0.00

51.55

214

交通运输支出

4,233.10

591.27

3,641.83

21401

公路水路运输

3,455.40

591.27

2,864.14

2140101

行政运行

166.81

166.81

0.00

2140102

一般行政管理事务

17.30

17.30

0.00

2140104

公路建设

1,900.50

0.00

1,900.50

2140106

公路养护

497.58

4.40

493.18

2140112

公路运输管理

36.68

36.68

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

836.52

366.07

470.46

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

627.29

0.00

627.29

2140402

对农村道路客运的补贴

496.36

0.00

496.36

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

130.93

0.00

130.93

21406

车辆购置税支出

150.40

0.00

150.40

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

150.40

0.00

150.40

216

商业服务业等支出

14.69

6.95

7.73

21602

商业流通事务

14.69

6.95

7.73

2160299

其他商业流通事务支出

14.69

6.95

7.73

221

住房保障支出

32.64

32.64

0.00

22102

住房改革支出

32.64

32.64

0.00

2210201

住房公积金

32.64

32.64

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

490.14

302

商品和服务支出

97.51

310

其他资本性支出

2.68

30101

基本工资

132.43

30201

办公费

7.51

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

112.17

30202

印刷费

6.49

31002

办公设备购置

2.68

30103

奖金

20.81

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

29.52

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.57

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

63.20

30206

电费

1.49

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

2.29

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

132.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

202.20

30211

差旅费

23.78

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

9.27

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

150.43

30213

维修()

12.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

4.86

30216

培训费

3.52

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.08

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

1.80

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

6.07

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.18

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

32.64

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

19.80

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

8.95

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

2.00




人员经费合计

692.34

公用经费合计

100.19


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-14-


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.23

0.00

19.80

0.00

19.80

1.43

20.88

0.00

19.80

0.00

19.80

1.08


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

746.05

746.05

0.00

746.05

0.00

212

城乡社区支出

0.00

746.05

746.05

0.00

746.05

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

746.05

746.05

0.00

746.05

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

430.46

430.46

0.00

430.46

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

315.59

315.59

0.00

315.59

0.00

































-15-

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分:邕宁区交通运输局2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入11247.72万元,其中本年收入11155.79万元,2016年度决算数5557.81万元增加5689.91万元,增长102.38%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入6788.60万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数3518.54万元增加3270.06万元,增长92.94%,主要原因是农村公路建设增加。

2.其他收入4367.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数1318.69万元增加3048.50万元,增长231.18%,主要原因是农村公路建设增加财政拨入土地出让金收入增加

3.上年结转和结余91.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数720.58减少628.65万元,下降87.24%,主要原因是农村公路建设增加,沉淀资金消化加快

(二)本部门2017年度总支出11247.72万元,其中本年支出11155.63万元,2016年度决算数5557.81万元增加5689.91万元,增长)102.38%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)1.97万元:主要用于各类交通业务培训支出2016年度决算数1.53万元增加0.44万元,增长28.76%,主要原因是交通业务培训增加

2.社会保障和就业(类)159.70万元:主要用于邕宁区交通运输局及下属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数259.47万元减少99.77万元,下降38.45%,主要原因是2017年中旬左右退休人员工资由财政统发转为机关事业养老保险支付,不再列入本单位支出

3.城乡社区支出(类)2672.15万元,主要用于为农村公路基础建设支出2016年度决算数896.03万元增加1776.12万元,增长198.22%,主要原因是农村公路建设增加。

4.农林水支出(类)1600.29万元,主要用于为农村公路基础建设支出。较2016年度决算数1287.2万元增加313.09万元,增长24.32%,主要原因是农村公路建设增加

5.交通运输支出(类)6674.19万元:主要用于按照预算用于主要用于本部门的人员经费、办公费、培训费、公务接待费、物业管理费、水电费、维修费、耗材费、网络电话租用费、公车运行维护费以及公路养护及农村公路桥梁建设等支出。2016年度决算数2391.82万元增加4282.37万元,增长179.04%,主要原因是农村公路建设增加

6.商业服务业等支出(类)14.69万元,主要用于2016年镇龙至那线公路路面维修资金等支出2016年度决算数0万元增加14.69万元,主要原因是城区财政统筹调整预算支付

7.住房保障支出(类)32.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数1.75万元增加30.89万元,增1765.14%,主要原因是统计口径调整,在职人员个人住积金由财政代扣代转改为单位支付,列入单位支出

8.年末结转和结余92.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数720.58减少628.65万元,下降87.24%,主要原因是农村公路建设增加,沉淀资金拨付加快

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

邕宁区交通运输局2017年度一般公共预算支出6042.39万元,较2016年度决算数2623.07万元增加3419.32万元,增长130.36%。其中:基本支出792.53万元,项目支出5249.86万元。

邕宁区交通运输局2017年度一般公共预算支出年初预算为1686.59万元,支出决算为6042.39万元,完成年初预算的358.26%.

(一)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.97万元。主要用于各类交通业务培训

社会保障和就业支出(类)年初预算为118.97万元,支出决算为159.70万元,完成年初预算的134.24%。主要用于城区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为24.18万元,支出决算为41.87万元,完成年初预算的173.16%

行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为43.47万元,支出决算为117.83万元,完成年初预算的271.06%

  1. 农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1600.29万元。主要是城区财政调剂预算用于农村公路基础建设支出

农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为155.00万元。

林业(款)其他林业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为315.77万元。

水利(款)农田水利(项)年初预算为0万元,支出决算为240.80万元

扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为837.17万元。

扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为51.55万元。

  1. 交通运输支出(类)年初预算为1536.94万元,支出决算为4233.10万元,完成年初预算的275.42%.主要用于按照预算用于主要用于本部门的人员经费、办公费、培训费、公务接待费、物业管理费、水电费、维修费、耗材费、网络电话租用费、公车运行维护费以及公路养护及农村公路桥梁建设等支出。

公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为134.88万元,支出决算为166.81万元,完成年初预算的123.67%

公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为17.30万元。

公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为1900.50万元。

公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为1095.1万元,支出决算为497.58万元,完成年初预算的45.44%

公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为158.78万元,支出决算为36.68万元,完成年初预算的23.10%

公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为148.18万元,支出决算为836.52万元,完成年初预算的564.53%

成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为496.36万元。

成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为130.93万元。

车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为150.40万元。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.69万元。主要城区财政调剂预算用于2016年镇龙至那线公路路面维修资金等支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为30.55万元,支出决算为32.64万元,完成年初预算的106.84%.主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出792.53万元,完成年初预算525.89万元的150.70%.支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出490.14万元,完成年初预算351.86万元139.30%,主要是人员增加,增发公务员奖金和事业单位增量绩效工资,推进机关事业养老保险改革补缴历年欠费,导致工资福利支出增加

  2. 商品和服务支出97.51万元,完成年初预算70.97万元137.40%,主要是人员增加

  3. 对个人和家庭的补助202.20万元,完成年初预算103.06万元196.20%,主要是人员增加。

  4. 其他资本性支出2.68万元,完成年初预算0万元100%,主要用于办公楼维护维修。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

邕宁区交通运输局2017年度政府性基金支出746.05万元,较2016年度决算数896.03减少149.98万元,下降16.74%。其中:基本支出0万元,项目支出746.05万元。

邕宁区交通运输局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为746.05万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为746.05万元,完成年初预算的100%主要用于农村基础设施建设支出。其中:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算为430.46万元;

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算为315.59万元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.80万元;公务接待费支出决算1.08万元。

三公”经费支出决算20.88万元,完成年初预算21.23万元98.35%,比上年支出决算11.1万元增加9.78万元主要原因是农村基础设施建设及扶贫工作任务重,下乡用车增加,油价及车辆老旧维修费、运行维护费用增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算0万元的100%,与上年支出决算0万元持平

(二)公务用车购置及运行费支出19.80万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算0万元的100%,与上年支出决算0万元持平

公务用车运行支出19.80万元,完成年初预算19.8万元的100%,比上年支出决算11.1万元增加8.7万元,增长78.38%.主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通运输业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,邕宁区交通运输局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出19.80万元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出1.08万元,完成年初预算1.43万元的75.52%,比上年支出决算0万元增加1.08万元,增长100%。国内公务接待批次15次,人次260次,国(境)外公务接待

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出100.19万元,比201687.73万元增加12.46万元,增长14.20%。主要原因是:聘用人员增加

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额768.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出768.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款240万元,(公路大中修240万元)占年初预算的16.60%。绩效评价结果显示为优,上述项目支出绩效情况比较理想,能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年农村公路大中修预算资金240万元,完成投资额240万元,自20062007年实行新农村公路建设示范以来,我城区先后增加了七百多公里的养护村道,由于新农村建设成本低,都是在没有基层的泥路上直接打路面,路面基础很差,重车多,加上资金缺乏,管理不到位等,造成多数路段已出现不同程度的损坏,按照公路日常养护要求,公路养护日常大中修、修补县乡公路局部损坏严重路面。组织有关技术人员对辖区内管养路段进行巡查,并结合实际情况作出设计方案,我们的目标是全面完成区市要求完县乡公路管养公路的工作任务,为群众提供良好的出行交通环境,符合上级主管农村公路建设与管理养护检评办法要求,工作与经费管理规范,按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意。

公路大中修项目支出绩效评价指标得分情况表


填报单位:(单位盖章)邕宁区交通运输局

项目绩效目标

长期目标

年度目标

得分

根据具体项目定。

根据具体项目定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

项目目标管理绩效

目标设定情况

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0

2

2

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确:1分;不够明确:0

1

1

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0

2

2

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化:1分;未细化:0

1

1

年度目标完成程度

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%

完成计划95%以上:4分;完成90%-95%3分;完成85%-90%2分;完成80%-85%1分;完成80%以下:0

4

4

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

2

2

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求

达到要求:1分;未达到要求:0

1

1

项目组织管理绩效

组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全:1分;分工明确:1

2

2

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1

3

3

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:2分;未达到标准:0

2

2

项目预算管理绩效

资金落实情况

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率

到位率100%2分;到位率90-100%1.5分;到位率80-90%1分;到位率70-80%0.5分;到位率70%以下:0

2

2

资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1

2

1

财政投入乘数

财政投入乘数=项目资金投入总额/财政投入金额

财政投入乘数≥11分;否则:0

1

1

支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5

1

1

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%1分,扣完为止

4

4

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5

1

1

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算

按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1

2

2

预算执行情况

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1

2

2

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范

真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止

1

1

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0

2

2

财务管理状况

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

项目实施情况指标

管养情况

公路技术状况

公路无差等路县、乡、村道年终优良率分别达80%75%70%

出现差差等路为该路线不达标,本项最高扣15

15

15

路面技术状况

路面技术状况县乡村道中等路以上比例分别达到85%80%75%

每少1%4分,本项最高扣20

20

20

路肩

路肩无杂物、垃圾及堆积物,否则每次扣1

每次5米扣1分,本项最高每项扣10分,

10

8

排水

路基边沟、排水明沟无淤塞、排水畅通、砌石水沟无损毁

连续积水长度达10米每处扣1分,砌石水沟毁损长度达1米每处扣1分,本项最多扣10

10

9

合计





100

96




第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指南宁市邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。