当前位置: 首页 > 经信局 > 财政管理
南宁市邕宁区经济贸易和信息化局2018年度部门决算
发布日期:2019-10-25 11:02 来源:邕宁区经济贸易和信息化局

 

目    录

 

第一部分: 南宁市邕宁区经济贸易和信息化局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区经济贸易和信息化局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区经济贸易和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市邕宁区经济贸易和信息化局概况

一、邕宁区经信局是主管城区经济贸易和信息化的城区人民政府组成部门,主要职责为:
    1、贯彻执行国家、自治区、南宁市有关国内贸易和国际经济合作、新型工业化、城乡数字化、信息化发展的战略、政策;研究提出刺进内贸融合和现代流通方式的发展建议,协调解决新型工业化进程中的相关问题,推进产业结构调整和优化升级,牵头推进信息化和工业化融合发展。
  2、拟定并组织实施城区工业、信息化的行业规划、计划;提出优化产业布局、结构调整的建议;组织实施行业技术规范和标准,知道杨业质量管理工作。
  3、监测、分析邕宁区经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议;负责工业和信息产业相关行业应急管理有关工作。
  4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见;负责城区工业和信息化相关产业投资和组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内工业和信息化产业固定资产投资项目及项目节能评估;指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

 

5、指导相关行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、自治区和南宁市科技专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
  6、组织实施城区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
  7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。
  8、负责城区中小企业发展的宏观指导,会同有关部门实施促进中小企业以及非公有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关问题;推进农产品加工业发展,负责组织协调减轻企业负担工作。
  9、统筹推进城区信息化工作,协调信息化建设中的有关问题,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
  10、承担相关信息安全管理责任。负责协调城区信息安全和信息安全保障体制建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全事件。
  11、负责城区工业和信息化相关行业的管理工作。负责城区茧丝绸管理工作,负责城区铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。
  12、负责城区工业园区管理,牵头研究拟订城区工业园区的布局规划和发展规划,组织实施城区工业园区管理办法和奖惩措施,指导、协调、督促工业园区建设,指导城区承接工业和信息产业的产业转移工作。
  13、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动连锁经营,商业特许经营,物流配送,电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。
  14、拟定城区贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导产品批发市场规划和城市商业网点规划,推动农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
  15、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,实施规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;承担药品流通行业的管理职责,监督实施有关行业标准;按规定对乡(镇)、村以及家畜定点屠宰场(点)屠宰和《酒类零售许可证》及酒类流通进行监督管理。
  16、承担组织实施消费品市场调控和生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求情况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。
  17、负责城区商贸、流通服务行业安全监督管理,组织实施商贸、流通行业企业事故防范措施和安全生产检查。
  18、负责城区国有企业的监督管理,推进国有企业建立现代企业制度,引导企业按照国家法律政策进行改革,并妥善安置企业职工。
  19、承办城区人民政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成

(一)邕宁区经信局机关本级为行政单位,共有直属单位1个,为全额拨款事业单位。
  局属全额拨款事业单位是:邕宁区信息网络管理中心。
  局机关本级内设党政办公室、工业股、商务股、党建企改股、邕宁区电商办等5个科室。

(二)人员构成情况
  我局人员编制总数为10人,其中行政编制7人,事业编制3人。实有财政供养人数62人,其中行政在职7人,事业在职3人,编外在职实有人数7人,离退休人员45人。具体情况如下:

1.局机关本级。行政编制7人,实有财政供养人员59人,其中行政编制在职人员7人,编外在职实有人数7人,离退休人员45人。
    2.邕宁区信息网络管理中心。事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3人,无编外人员。

第二部分:南宁市邕宁区经济贸易和信息化局2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区经济贸易和信息化2018年度部门决算公开附表


第三部分:南宁市邕宁区经济贸易和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 15042.96万元,其中本年收入15035.53万元, 2017年度决算数增加4148.55 万元,增长38.11%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14877.73万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加3990.75万元,增长36.66 %,主要原因是增加企业补助资金拨款。

2.其他收入 157.81 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数增加157.81 万元,增长100 %,主要原因是增加企业补助资金拨款。

3.上年结转和结余7.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1748.47 万元,下降99.58 %,主要原因是权责发生制项目挂账已完成支付。

(二)本部门2018年度总支出15032.61万元,其中本年支出15032.61万元, 2017年度决算数增加2397.16万元,增长18.97%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.99 万元:主要用于企业补助资金支出,2017年度决算数减少158.33 万元,下降91.35 %,主要原因是企业补助资金减少。

2. 教育支出(类)3.89万元:主要用于培训费用支出2017年度决算数增加2.33万元,增长149.36%,主要原因是增加培训费用支出。

3.科学技术支出(类)185.15万元主要用于支付光纤租用费以及城区政府网站维护费等。2017年度决算数减少316.95万元,下降63.12%,主要原因是企业补助资金减少。

4.社会保障和就业支出(类)125.10万元:主要用于支付离休人员工资、退休人员生活补贴以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年度决算数减少47.09万元,下降27.35%,主要原因人员减少。

5.节能环保支出(类)7403万元:主要用于企业补助资金支出。2017年度决算数增加6986.51万元,增长1677.47%,主要原因企业补助资金增加

6.城乡社区支出(类)632.70万元:主要用于邕宁区淘宝中心使用大唐世家商铺租金支出以及支付中和乡农产品临时摆卖点工程款。2017年度决算数增加632.70万元,增长100%,主要原因增加邕宁区淘宝中心使用大唐世家商铺租金以及中和乡农产品临时摆卖点工程款支出。

7. 农林水支出(类)162.04万元:主要用于支付农村淘宝中心办公费、会议费、培训费、扶贫干部差旅费、贫困户生活补助以及企业补助资金支出。2017年度决算数增加59.87万元,增长58.60%,主要原因企业补助资金增加

8. 资源勘探信息等支出(类)6147万元:主要用于支付企业补助资金及经信局、网管中心按国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出。2017年度决算数减少5062.77 万元,下降45.16%,主要原因企业补助资金减少。

9. 商业服务业等支出(类)337.56万元:主要用于支付企业补助资金及办公费、差旅费等。2017年度决算数增加289.43 万元,增长601.35%,主要原因企业补助资金增加。

10.住房保障支出(类)12.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加2.36万元,增长24.33%,主要原因在职人员工资增加。

 11.其他支出(类)9.12万元:主要用于支付2019年春节慰问金以及企业补助资金。2017年度决算数增加9.12万元,增长100%,主要原因企业补助资金增加。

(三)年末结转和结余10.35 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加2.93万元,增长39.49 %,主要原因是各部门转入专项经费增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁区经济贸易和信息化局2018 年度一般公共预算支出332.56万元,2017年度决算数减少12302.89 万元,下降97.37%。其中:基本支出218.06万元,项目支出114.5万元。

南宁市邕宁区经济贸易和信息化局2018 年度一般公共预算支出年初预算为332.56万元,支出决算为 15032.61万元,完成年初预算的4520.27 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为14.99万元,为其他商贸事务支出14.99万元调整预算数,主要用于上级安排企业补助资金。

(二)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.89万元,培训支出3.89万元。调整预算数,主要用于培训费。

(三)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为185.15万元,其他技术研究与开发支出185.15万元。调整预算数,主要用于上级安排企业补助资金。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为51.5万元,支出决算为125.10万元,其中:归口管理的行政单位离退休费106.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.23万元,完成年初预算的242.91%。预决算差异说明:增加2018年退休人员补贴由单位支付,不是社保支。主要用于经信局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出

(五)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7403万元,其中:能源节约利用5503万元,其他节能环保支出1900万元。调整预算数,主要用于上级安排企业补助资金。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为632.70万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出513.2万元,征地和拆迁补偿支出119.5万元。调整预算数,主要用于邕宁区淘宝中心使用大唐世家商铺租金支出以及支付中和乡农产品临时摆卖点工程款。 

(七)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为162.04万元,其他扶贫支出162.04万元。调整预算数,主要用于支付农村淘宝中心办公费、会议费、培训费、扶贫干部差旅费、贫困户生活补助以及企业补助资金支出。

(八)资源勘探信息等支出(类)年初预算为260.50万元,支出决算为6147万元,其中:行政运行117.46万元,一般行政管理事务3.04万元,机关服务7.4万元,其他工业和信息产业监管支出210.18万元,其他支持中小企业发展和管理支出163.07万元,技术改造支出4400万元,其他资源勘探信息等支出1245.85万元。完成年初预算的2359.69%。预决算差异说明:增加上级安排企业补助资金。主要用于支付企业补助资金以及经信局、网管中心按国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出。

(九)商业服务业等支出(类)年初预算为9.56万元,支出决算为337.56万元,其中:行政运行20.4万元,一般行政管理事务5万元,其他商业流通事务支出55万元,其他旅游业管理与服务支出7.16万元,其他涉外发展服务支出250万元。完成年初预算的3530.96%。预决算差异说明:增加上级安排企业补助资金。主要用于支付企业补助资金及办公费、差旅费等。

(十)住房保障支出(类) 年初预算为11万元,支出决算为12.06万元,住房公积金12.06万元。完成年初预算的109.64%。预决算差异说明:在职人员工资增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(十一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为9.12万元,为其他支出9.12万元,调整预算数,主要用于支付2019年春节慰问金以及企业补助资金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.95万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出181.18 万元,完成年初预算的 111.56%。预决算差异说明:主要是人员工资增长主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

(二)对个人和家庭的补助 108.29万元,完成年初预算的309.66 %。预决算差异说明:预决算差异说明:增加2018年退休人员补贴由单位支付,不是社保支。 

(三)商品和服务支出18.48万元,完成年初预算的89.32 %。预决算差异说明:主要是严格执行中央“八项”规定,控制公用经费支出。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出。
    四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区经济贸易和信息化局2018年度政府性基金支出632.70万元,2017年度决算数增加632.70万元,增长100 %。其中:基本支出0 万元,项目支出632.70 万元。

南宁市邕宁区经济贸易和信息化局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为632.70 万元,为调整预算数。具体情况如下:

城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为632.70万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出513.2万元,征地和拆迁补偿支出119.5万元。调整预算数,主要用于邕宁区淘宝中心使用大唐世家商铺租金支出以及支付中和乡农产品临时摆卖点工程款。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 

2018年无公务用车购置支出;2018年无公务用车运行支出,因邕宁区经信局已实行车改。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年保持一致;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年保持一致,公务用车运行费下降原因:我单位2016年4月份实行车改后,不再安排公务用车费支出;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年保持一致“三公经费”支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。  

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出18.48 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2.21 万元,降低10.68 %。主要原因是:严格执行中央“八项”规定,控制公用经费支出。比2017年决算数减少4.80万元,降低20.62 %。主要原因是:与业务相关的差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用也相应减少2018年认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.36万元,其中:政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中一个项目为:邕宁区促进工业和商贸服务业发展资金开展绩效自评。共涉及资金 100万元,占一般公共预算项目支出总额的87.34 %。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)

我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目情况如下:

1.在经济下行压力持续加大的大环境下,为充分调动我城区工业和商贸企业的积极性,鼓励企业做大做强,打造一批实力强、效益好的优质企业,培育壮大产业龙头和经济的新增长点,提升和优化城区产业结构,促进城区经济跨越发展。为了确保2018年城区工业产值各项指标完成,新增邕宁区促进工业和商贸服务业发展资金项目,对完成城区2018年下达的各项指标的企业进行奖励。奖励范围:在邕宁区注册的独立核算的企业,且已列入统计范围的规模以上工业企业、限额以上商贸企业和规模以上其他营利性服务业企业。

2.项目资金实际支出111万元,具体为:广西源正新能源汽车有限公司奖励资金20万元,广西南亚电器有限公司奖励资金2万元,广西新峰钢构有限公司奖励资金5万元,南南铝工程有限责任公司奖励资金20万元,广西桂物资源循环产业有限公司奖励资金8万元,广西嘉和中油国能新能源投资有限公司奖励资金5万元,广西华宏威建设工程有限公司奖励资金8万元,南宁市榕鼎金属制造有限公司奖励资金7万元,广西桂合科技有限公司奖励资金7万元,广西嘉晟混凝土有限公司奖励资金5万元,南宁市邕宁中盟产业园投资有限公司奖励资金2万元,广西广百家超市有限责任公司奖励资金1万元,南宁万达茂投资有限公司万达嘉华度假酒店奖励资金1万元,广西三一工程机械有限公司奖励资金10万元,宁云鸥物流股份有限责任公司奖励资金10万元。

3.项目资金管理情况,项目资金使用严格按照《邕宁区促进工业和商贸服务业发展扶持办法》执行,预算资金100万元,

结算资金(实际支出)111万元,增长11 %,资金使用率110 %,超额完成任务。

4.存在问题

1)我城区列入统计范围的规模以上工业企业、限额以上商贸企业和规模以上其他营利性服务业企业数量不足。

2)对企业扶持力度不够。

5.意见建议

1)加大招商引资力度。

2)增加对企业扶持力度。

 

邕宁区促进工业和商贸服务业发展资金

绩效评价评分表

填报单位:南宁市邕宁区经济贸易和信息化局

一级指标

二级指标

三级指标

分值

四级指标(由被评价单位/参与评价第三方机构进行细化)

指标解释

评分标准

主要核查资料

单位自评分

备注

合计

100

投入(10分)

(一)前期准备(10分)

1.项目决策(5分)

5

——

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。

1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或领导批示等),与国家、自治区、市县区相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。                                          2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。

项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。

5

2.绩效目标设置(5分)

2

——

是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)

按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。

部门预算文本及项目实施方案等。

2

3

——

绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否与资金安排额度相匹配,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分;有一处不符扣1分,扣完为止。

部门预算文本及项目实施方案等。

3

过程(40分)

(二)项目管理(12分)

3.项目管理制度(2分)

2

——

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。

制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。

项目管理制度等。

2

4.制度执行有效性(5分)

5

——

项目实施是否符合相关业务管理规定。

1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分。                         2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。

项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。

5

5.项目质量控制(3分)

3

——

项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。                                        2.业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)。

质量控制相关制度、督查文件等。

3

6.项目档案管理(2分)

2

——

各项档案资料齐全并及时归档。

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。

项目相关文件资料等。

2

(三)资金管理(23分)

7.资金管理制度(2分)

2

——

是否建立资金管理制度并执行良好。

资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。

资金管理制度、会计凭证等。

2

8.资金到位率(3分)

3

——

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金于2017年6月底前全部到位的,得3分;于2017年6-9月底全部到位的,得2分;于2017年10月份到位的,得1分;2017年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)

项目资金拨付凭证

3

9.资金支出进度(6分)

6

——

预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。

6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。

项目资金拨付凭证

6

10.资金支出规范性(12分)

3

——

资金分配是否合规。

1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;

资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等

3

2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;

3.资金在规定时间报送资金分配方案的,得1分。

6

——

资金支出是否合规。

1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;

资金拨付凭证等

6

2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1个事项扣1分,扣完为止。

3

——

会计核算是否规范。

1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;

财务制度、会计凭证等

3

2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;

3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。

(四)绩效评价管理(5分)

11.预算绩效自评管理(5分)

3

——

是否按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。

按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标,得3分;未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。

项目自评材料等

3

2

——

是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。

按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,扣完为止。

项目自评材料等

2

产出(30分)

(五)项目产出(30分)

12.产出数量(15分)

将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。

完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

15

13.产出质量(5分)

符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。

达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5

14.产出时效(5分)

将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。

按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5

15.产出成本(5分)

反映项目总体投入与计划投入情况。

成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5

成本控制率=项目财政总投入/预算数×100%,成本控制率≤100%得5分,每有一项成本控制率超过100%扣0.5分,扣完为止。

效果(20分)

(六)项目效果(20分)

16.项目效果(15分)

反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。

达到设定的绩效目标得15分,基本达到按0-15分(不含15分)酌情给分.

统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。

15

17.满意度(5分)

5

项目直接受益人和基层实施人员调查满意度

考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。

调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80-90%(含80%)得4分,满意度70-80%(含70%)得3分,满意度60-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分。

问卷调查

5

备注:1.自评阶段,被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化,补充四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.《收入支出决算总表》(公开01表)

2.收入决算表》(公开02表)

      3.《支出决算表》(公开03表)

      4.《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)

      5《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(公开06表)

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开07表)

8.《政府性基金预算财政收入支出决算表》(公开08表)

 

 

 

 

 

相关附件下载