当前位置: 首页 > 编办 > 财政管理
南宁市邕宁区编办2017年部门决算
发布日期:2018-10-25 21:10 来源:邕宁区编办


附件1





南宁市邕宁区编办

2017年部门决算

目   录


第一部分:邕宁区编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区编办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区编办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区编办概况


一、主要职能

邕宁区机构编制委员会办公室为邕宁区机构编制委员会的常设办事机构,既是邕宁区党委工作机构,又是邕宁区人民政府工作机构,列入邕宁区党委机构序列。主要职责为:(一)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订城区机构编制工作规划及年度工作计划,负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。(二)研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案;审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案,并按规定的程序报批后,具体组织实施。(三)负责办理本城区直属机关之间、直属事业单位之间的职能配置和调整。(四)负责办理本城区所属事业单位编制结构比例的确定与调整。(五)负责办理城区直属机关、本城区乡(镇)机关之间人员调整的编制使用。负责办理本城区所属事业单位之间、本城区乡(镇)事业单位之间人员调整的编制使用。(六)负责市属各职能部门设在城区的机构,属城区财政供养的人员,在建立机构及人员调动、使用编制等方面,征求城区党委、人民政府的意见具体办理工作。(七)负责城区机关、乡(镇)机关和城区、乡(镇)事业单位的机构设置、人员编制和科级以上领导职数的审核、报批工作。(八)依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责对本城区所属事业单位设立登记、变更登记、注销登记、年度检验的管理工作。()监督检查城区各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。(十)负责城区机构编制的统计及机构编制信息工作。(十一)领导城区事业单位登记管理中心(局)工作。(十二)承办城区党委、人民政府和城区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

邕宁区机构编制委员会办公室、邕宁区事业单位登记管理局。




第二部分:邕宁区编办2017年度部门决算报表


《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。



表一:收入支出决算总表














部门:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

122.97

一、一般公共服务支出

28

70.54

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.69

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

33.46

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

12.12

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

6.15

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

122.97

本年支出合计

50

122.97

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

2.04

年末结转和结余

52

2.04

 

26

 

 

53

 

总计

27

125.01

总计

54

125.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表


































部门:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

122.97

122.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

70.54

70.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

70.54

70.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013601

行政运行

66.99

66.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

培训支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶贫支出

12.12

12.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表












公开03

部门:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

122.97

106.60

16.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

70.54

66.99

3.55

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

70.54

66.99

3.55

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

66.99

66.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.46

33.46

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

12.12

0.00

12.12

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室





金额单位:万元

收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

122.97

一、一般公共服务支出

28

70.54

70.54

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.69

0.69

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

33.46

33.46

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

12.12

12.12

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

6.15

6.15

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

122.97

本年支出合计

49

122.97

122.97

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.31

年末财政拨款结转和结余

50

0.31

0.31

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.31

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

123.28

总计

54

123.28

123.28

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


部门:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

122.97

106.60

16.37

201

一般公共服务支出

70.54

66.99

3.55

20136

其他共产党事务支出

70.54

66.99

3.55

2013601

行政运行

66.99

66.99

0.00

2013602

一般行政管理事务

3.55

0.00

3.55

205

教育支出

0.69

0.00

0.69

20508

进修及培训

0.69

0.00

0.69

2050803

培训支出

0.69

0.00

0.69

208

社会保障和就业支出

33.46

33.46

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.46

33.46

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.46

33.46

0.00

213

农林水支出

12.12

0.00

12.12

21305

扶贫

12.12

0.00

12.12

2130599

其他扶贫支出

12.12

0.00

12.12

221

住房保障支出

6.15

6.15

0.00

22102

住房改革支出

6.15

6.15

0.00

2210201

住房公积金

6.15

6.15

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


部门:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室







金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

54.65

302

商品和服务支出

12.34

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

19.46

30201

办公费

4.06

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

19.25

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

15.12

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.33

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.83

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

39.61

30211

差旅费

1.81

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

11.79

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

18.67

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

3.00

30216

培训费

0.20

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

6.15

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

5.82

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.13

 

 

 

人员经费合计

94.26

公用经费合计

12.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算










公开08

部门:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



南宁市邕宁区机构编制委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:邕宁区编办2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入125.01万元,其中本年收入122.97万元,2016年度决算数增加30.75万元,增长33.34%收入具体情况如下。

1财政拨款收入122.97万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加31.93万元,增长35.07%,主要原因是工作人员增加工作经费相应增加

2事业收入0万元。

3经营收入0

4其他收入0万元

5用事业基金弥补收支差额0

6上年结转和结余2.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少5.97万元,下降74.53%,主要原因是相应的专项款项及时用完

(二)本部门2017年度总支出125.01元,其中本年支出122.97万元,2016年度决算数增加24.78万元,增长25.24%支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)70.54万元:主要用于办公室的电费、耗材费、办公室设备购置费、业务培训费,及在职人员工资福利支出等。2016年度决算数增加5万元,增长7.63%,主要原因是工作人员增加经费相应增加

2.教育支出(类)0.69万元:主要用于外出学习培训所需费用。较2016年度决算数减少0.97万元,下降58.43%

4社会保障和就业(类)33.46万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加5.17万元,增长18.28%,主要原因是工作人员增加经费相应增加

5住房保障支出(类)6.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加6.15万元,增长100%,主要原因是缴费方式变更经费相应增加

6结余分配0万元

7年末结转和结余2.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区编办2017年度一般公共预算支出125.01万元,2016年度决算数增加24.78万元,增长24.72%其中:基本支出106.6万元,项目支出16.37万元。

邕宁区编办2017年度一般公共预算支出年初预算为97.24万元,支出决算为122.97万元,完成年初预算的126.46%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为77.47万元,支出决算为70.54万元,完成年初预算的91.05%,差异原因为项目支出减少。其中:行政运行66.99万元,一般行政管理事务3.55万元。主要用于办公室的电费、耗材费、办公设备购置费、业务培训费,及在职人员工资福利支出等。

(二)教育支出(类)年初预算为0,支出决算为0.69万元,差异原因为支出外出培训费用。其中:进修及培训0.69万元。主要用于外出学习培训所需费用。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为15.13万元,支出决算为33.46万元,完成年初预算的221.15%,差异原因为人员社保增加。其中:归口管理的行政单位离退休33.46万元。主要用于邕宁区编办本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)农林水支出(类)年初预算0,支出决算为12.12万元,差异原因为增加了扶贫专项支出。其中:其他扶贫支出12.12万元。主要用于精准扶贫工作支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为4.64万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的132.54%,差异原因为工作人员增加经费相应增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.6万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出54.65万元,完成年初预算的90.93%差异原因为退休人员工资部分不再由原单位支出。

(二)商品和服务支出12.34万元,完成年初预算的97.01%差异原因为办公支出减少。

(三)对个人和家庭补助39.61万元,完成年初预算的337.97%。差异原因为增加增加了抚恤金支出,生活补助经费支出、退休费、住房公积金相应提高。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

邕宁区编办2017年度政府性基金支出

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出0万元,与上年相比减少1.21万元,完成年初预算数的0%,差异原因为本年没有相应的“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数相比无变化,相比上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算数相比无变化,相比上年减少1.05万元。

(三)公务接待费支出0万元,与年初预算数相比减少0.25万元,相比上年减少0.16万元。

三公经费”支出下降的主要原因是我办认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,厉行节约,强化财务管理,严格控制“三公经费”支出。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.34万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加5.44万元,增长78.84%。主要原因是:人员增加工作经费相应增加,增加了采购办公设备支出

(二)政府采购支出情况说明。

南宁市邕宁区机构编制委员会办公室2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数无变动。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0一般执法执勤用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效管理工作开展情况。

1绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3万元,自评覆盖率达到20%

织对“机关事业单位网上名称管理工作经费项目1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想我办整体支出绩效评价得分为100分,绩效等级为“优”,达到项目申请时设定的各项绩效目标


2017年度机关事业单位网上名称管理工作经费项目支出

绩效评价指标得分情况表

填报单位:南宁市邕宁区机构编制委员会办公室




项目绩效目标

长期目标

年度目标

得分

 

按时完成征订工作

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

项目目标管理绩效

目标设定情况

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0

2

2

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确:1分;不够明确:0

1

1

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0

2

2

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化:1分;未细化:0

1

1

年度目标完成程度

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%

完成计划95%以上:4分;完成90%-95%3分;完成85%-90%2分;完成80%-85%1分;完成80%以下:0

4

4

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

2

2

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求

达到要求:1分;未达到要求:0

1

1

项目组织管理绩效

组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全:1分;分工明确:1

2

2

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资金齐全关及时归档:1

3

3

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:2分;未达到标准:0

2

2

项目预算管理绩效

资金落实情况

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%,含配套资金到位率

到位率100%2分;到位率90-100%1.5分;到位率80-90%1分;到位率70-80%0.5分;到位率70%以下:0

2

2

资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1

2

2

财政投入乘数

财政投入乘数=项目资金投入总额/财政投入金额

财政投入乘数≥11分;否则:0

1

1

支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5

1

1

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%1分,扣完为止

4

4

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5

1

1

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算

按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1

2

2

预算执行情况

各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1

2

2

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范

真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止

1

1

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0

2

2

财务管理状况

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止

2

2

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

 

机关事业单位网上名称管理工作

项目实施的质量

是否按时完成全年数额任务

按时完成数额任务得55分;不按时酌情扣分

55

55

合计

 

 

 

 

100

100


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指南宁市邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


7